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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 783.00 | 263 924.00 | 338 859.00 | 602 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 688.00 | 391 880.00 | 363 808.00 | 755 688.00 |
BF Prêts | 25 524.00 | | 25 524.00 | 25 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 175.00 | 655 804.00 | 740 371.00 | 1 396 175.00 |
BT Marchandises | 366 405.00 | | 366 405.00 | 366 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 720.00 | | 370 720.00 | 370 720.00 |
BZ Autres créances | 82 971.00 | | 82 971.00 | 82 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 55 585.00 | | 55 585.00 | 55 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 465.00 | | 877 465.00 | 877 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 640.00 | 655 804.00 | 1 617 836.00 | 2 273 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 76 015.00 | | | 76 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 981.00 | | | 118 981.00 |
DL TOTAL (I) | 304 997.00 | | | 304 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 393.00 | | | 865 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 809.00 | | | 32 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 304.00 | | | 278 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 189.00 | | | 136 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 839.00 | | | 1 312 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 836.00 | | | 1 617 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 302.00 | | | 447 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 980 162.00 | | 2 980 162.00 | 2 980 162.00 |
FD Production vendue biens | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 982 553.00 | | 2 982 553.00 | 2 982 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 003 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 575 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 530.00 | |
GE Autres charges | | | 6 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 852 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 730.00 | | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 083.00 | | | -2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 013 037.00 | | | 3 013 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 056.00 | | | 2 894 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 981.00 | | | 118 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 844.00 | | | 33 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 568 591.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 416.00 | 1 396 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 416.00 | 1 358 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 530 887.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 704.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 738 000.00 | 82 196.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 738 000.00 | 82 196.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 251.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 251.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 251.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 304.00 | 278 304.00 | | 278 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 090.00 | 78 090.00 | | 78 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 544.00 | 38 544.00 | | 38 544.00 |
UP Prêts | 25 524.00 | | | 25 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
UX Autres créances clients | 370 720.00 | | | 370 720.00 |
VB T. V. A. | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 393.00 | | 865 393.00 | 865 393.00 |
VI Groupe et associés | 32 809.00 | 32 809.00 | | 32 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 164.00 | 455 460.00 | 37 704.00 | 493 164.00 |
VW T.V.A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 695.00 | 447 302.00 | 865 393.00 | 1 312 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 766.00 | | | 28 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
ST Autres comptes | 226 093.00 | | | 226 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 366.00 | | | 89 366.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |
YT Sous‐traitance | 29 365.00 | | | 29 365.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 083.00 | | | 34 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 705.00 | | | 163 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 715.00 | | | 176 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 084.00 | | | 363 084.00 |