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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 259.00 | 368 023.00 | 282 236.00 | 650 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 076.00 | 545 235.00 | 219 841.00 | 765 076.00 |
BF Prêts | 25 524.00 | | 25 524.00 | 25 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 039.00 | 913 258.00 | 541 781.00 | 1 455 039.00 |
BT Marchandises | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 721.00 | | 539 721.00 | 539 721.00 |
BZ Autres créances | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 103 568.00 | | 103 568.00 | 103 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 802.00 | | 969 802.00 | 969 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 842.00 | 913 258.00 | 1 511 583.00 | 2 424 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 121 078.00 | | | 121 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 070.00 | | | 57 070.00 |
DL TOTAL (I) | 288 148.00 | | | 288 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 713.00 | | | 485 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 424.00 | | | 60 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 381.00 | | | 380 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 923.00 | | | 287 923.00 |
EA Autres dettes | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 436.00 | | | 1 223 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 583.00 | | | 1 511 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 394.00 | | | 736 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 796 576.00 | | 3 796 576.00 | 3 796 576.00 |
FD Production vendue biens | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 805 258.00 | | 3 805 258.00 | 3 805 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 813 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 825 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 873.00 | |
GE Autres charges | | | 1 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 738 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 966.00 | | | -4 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 823 476.00 | | | 3 823 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 766 406.00 | | | 3 766 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 070.00 | | | 57 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 275.00 | | 47 214.00 | 1 414 275.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 39 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 450.00 | 1 455 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | 1 415 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 571.00 | | 47 214.00 | 1 369 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 704.00 | | | 44 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 385.00 | 112 873.00 | | 800 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 385.00 | 112 873.00 | | 800 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 381.00 | 380 381.00 | | 380 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 791.00 | 149 791.00 | | 149 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 875.00 | 105 875.00 | | 105 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
UP Prêts | 25 524.00 | | 25 524.00 | 25 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
UX Autres créances clients | 539 721.00 | 539 721.00 | | 539 721.00 |
VB T. V. A. | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 713.00 | | 485 713.00 | 485 713.00 |
VI Groupe et associés | 60 424.00 | 60 424.00 | | 60 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 331.00 | 23 331.00 | | 23 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 424.00 | 552 719.00 | 39 704.00 | 592 424.00 |
VW T.V.A. | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 108.00 | 736 394.00 | 485 713.00 | 1 222 108.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |