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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 828.00 | 322 263.00 | 287 564.00 | 609 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 743.00 | 478 122.00 | 281 622.00 | 759 743.00 |
BF Prêts | 25 524.00 | | 25 524.00 | 25 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 180.00 | | 19 180.00 | 19 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 275.00 | 800 385.00 | 613 890.00 | 1 414 275.00 |
BT Marchandises | 343 745.00 | | 343 745.00 | 343 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 268.00 | | 465 268.00 | 465 268.00 |
BZ Autres créances | 90 022.00 | | 90 022.00 | 90 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 100 222.00 | | 100 222.00 | 100 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 600.00 | | 1 000 600.00 | 1 000 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 875.00 | 800 385.00 | 1 614 490.00 | 2 414 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 194 997.00 | | | 194 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 918.00 | | | -73 918.00 |
DL TOTAL (I) | 231 078.00 | | | 231 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 986.00 | | | 664 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 380.00 | | | 112 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 332.00 | | | 353 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 257.00 | | | 249 257.00 |
EA Autres dettes | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 412.00 | | | 1 383 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 490.00 | | | 1 614 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 056.00 | | | 717 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 375 248.00 | | 3 375 248.00 | 3 375 248.00 |
FD Production vendue biens | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 382 924.00 | | 3 382 924.00 | 3 382 924.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 382 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 640 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 581.00 | |
GE Autres charges | | | 1 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 449 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 399 598.00 | | | 3 399 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 473 516.00 | | | 3 473 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 918.00 | | | -73 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 307.00 | | | 29 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 175.00 | | 18 100.00 | 1 396 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 414 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 369 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 471.00 | | 11 100.00 | 1 358 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 704.00 | | 7 000.00 | 37 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 804.00 | 144 581.00 | | 655 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 804.00 | 144 581.00 | | 655 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 332.00 | 353 332.00 | | 353 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 357.00 | 140 357.00 | | 140 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 541.00 | 91 541.00 | | 91 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
UP Prêts | 25 524.00 | | 25 524.00 | 25 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 180.00 | | 19 180.00 | 19 180.00 |
UX Autres créances clients | 465 268.00 | 465 268.00 | | 465 268.00 |
VB T. V. A. | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 986.00 | | 664 986.00 | 664 986.00 |
VI Groupe et associés | 112 380.00 | 112 380.00 | | 112 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 717.00 | 55 717.00 | | 55 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 381.00 | 30 381.00 | | 30 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 323.00 | 556 618.00 | 44 704.00 | 601 323.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 042.00 | 717 056.00 | 664 986.00 | 1 382 042.00 |