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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 960.00 | 214 481.00 | 63 479.00 | 277 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 463.00 | 93 207.00 | 55 256.00 | 148 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 222.00 | 307 688.00 | 289 534.00 | 597 222.00 |
BT Marchandises | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
BZ Autres créances | 85 776.00 | | 85 776.00 | 85 776.00 |
CF Disponibilités | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 072.00 | | 116 072.00 | 116 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 294.00 | 307 688.00 | 405 606.00 | 713 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 32 002.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 599.00 | 122 627.00 | | 150 599.00 |
DL TOTAL (I) | 159 399.00 | 163 430.00 | | 159 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 454.00 | 110 598.00 | | 114 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 160.00 | 69 326.00 | | 84 160.00 |
EA Autres dettes | 47 592.00 | 130 481.00 | | 47 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 206.00 | 310 405.00 | | 246 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 606.00 | 473 835.00 | | 405 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 206.00 | 310 405.00 | | 246 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 852.00 | | 46 371.00 | 550 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 052.00 | | 46 371.00 | 380 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 034.00 | 20 654.00 | | 287 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 034.00 | 20 654.00 | | 287 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 454.00 | 114 454.00 | | 114 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 592.00 | 47 592.00 | | 47 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 25 589.00 | | | 25 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 187.00 | | | 60 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 576.00 | 86 576.00 | | 86 576.00 |
VW T.V.A. | 34 715.00 | 34 715.00 | | 34 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 206.00 | 246 206.00 | | 246 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 422.00 | 11 711.00 | | 8 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 209.00 | 15 045.00 | | 16 209.00 |
ST Autres comptes | 149 466.00 | 169 323.00 | | 149 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 784.00 | 61 032.00 | | 61 784.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 163 064.00 | 118 416.00 | | 163 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 18 036.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 097.00 | 24 842.00 | | 26 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 965.00 | 1 960.00 | | 3 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 387.00 | 13 671.00 | | 12 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 551.00 | 174 112.00 | | 182 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 467.00 | 106 069.00 | | 99 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 620.00 | 406 693.00 | | 416 620.00 |