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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 804.00 | 228 689.00 | 70 115.00 | 298 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 354.00 | 102 093.00 | 53 260.00 | 155 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 957.00 | 330 782.00 | 297 175.00 | 627 957.00 |
BT Marchandises | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BZ Autres créances | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
CF Disponibilités | 20 549.00 | | 20 549.00 | 20 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 900.00 | | 46 900.00 | 46 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 857.00 | 330 782.00 | 344 075.00 | 674 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 377.00 | 150 599.00 | | 95 377.00 |
DL TOTAL (I) | 104 177.00 | 159 399.00 | | 104 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 460.00 | | | 196 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 972.00 | 114 454.00 | | 59 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 061.00 | 84 160.00 | | 60 061.00 |
EA Autres dettes | 119 865.00 | 47 592.00 | | 119 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 897.00 | 246 206.00 | | 239 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 075.00 | 405 606.00 | | 344 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 897.00 | 246 206.00 | | 239 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 222.00 | | 30 735.00 | 597 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 423.00 | | 27 735.00 | 426 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 3 000.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 688.00 | 23 094.00 | | 307 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 688.00 | 23 094.00 | | 307 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 972.00 | 59 972.00 | | 59 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 503.00 | 30 503.00 | | 30 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 865.00 | 119 865.00 | | 119 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VI Groupe et associés | 196 460.00 | 196 460.00 | | 196 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VW T.V.A. | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 897.00 | 239 897.00 | | 239 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 989.00 | 8 422.00 | | 11 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 947.00 | 16 209.00 | | 12 947.00 |
ST Autres comptes | 147 522.00 | 149 466.00 | | 147 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 688.00 | 61 784.00 | | 67 688.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 193 089.00 | 163 064.00 | | 193 089.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 920.00 | 26 097.00 | | 27 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 030.00 | 3 965.00 | | 2 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 019.00 | 12 387.00 | | 14 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 397.00 | 182 551.00 | | 174 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 973.00 | 99 467.00 | | 109 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 165.00 | 416 620.00 | | 449 165.00 |