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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 916.00 | 3 896.00 | 27 019.00 | 30 916.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 139.00 | 263 434.00 | 114 706.00 | 378 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 396.00 | 121 479.00 | 55 917.00 | 177 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 250.00 | 388 808.00 | 351 442.00 | 740 250.00 |
BT Marchandises | 76 085.00 | | 76 085.00 | 76 085.00 |
BZ Autres créances | 40 367.00 | | 40 367.00 | 40 367.00 |
CF Disponibilités | 37 819.00 | | 37 819.00 | 37 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 971.00 | | 155 971.00 | 155 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 222.00 | 388 808.00 | 507 413.00 | 896 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 027.00 | 45 926.00 | | 15 027.00 |
DL TOTAL (I) | 23 827.00 | 54 726.00 | | 23 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 989.00 | 196 460.00 | | 164 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 441.00 | 66 824.00 | | 85 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 313.00 | 70 920.00 | | 78 313.00 |
EA Autres dettes | 154 844.00 | 98 994.00 | | 154 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 586.00 | 433 200.00 | | 483 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 413.00 | 487 926.00 | | 507 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 586.00 | 433 200.00 | | 483 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 417.00 | | 96 833.00 | 643 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | 10 916.00 | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 618.00 | | 85 918.00 | 469 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 840.00 | 32 968.00 | | 355 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 896.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 840.00 | 29 072.00 | | 355 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 441.00 | 85 441.00 | | 85 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 844.00 | 154 844.00 | | 154 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 40 107.00 | 40 107.00 | | 40 107.00 |
VI Groupe et associés | 164 989.00 | 164 989.00 | | 164 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 866.00 | 45 866.00 | | 45 866.00 |
VW T.V.A. | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 586.00 | 483 586.00 | | 483 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 942.00 | 14 166.00 | | 10 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 251.00 | 14 368.00 | | 14 251.00 |
ST Autres comptes | 197 987.00 | 167 615.00 | | 197 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 843.00 | 72 409.00 | | 62 843.00 |
YT Sous‐traitance | 229 837.00 | 198 761.00 | | 229 837.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 70 215.00 | 47 316.00 | | 70 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 616.00 | 1 634.00 | | 2 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 558.00 | 15 800.00 | | 13 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 534.00 | 175 924.00 | | 182 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 874.00 | 106 739.00 | | 109 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 575 133.00 | 500 468.00 | | 575 133.00 |