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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 916.00 | 9 354.00 | 21 562.00 | 30 916.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 599.00 | 286 962.00 | 95 637.00 | 382 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 208.00 | 133 507.00 | 51 701.00 | 185 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 522.00 | 429 823.00 | 319 699.00 | 749 522.00 |
BT Marchandises | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
BZ Autres créances | 33 382.00 | | 33 382.00 | 33 382.00 |
CF Disponibilités | 250 362.00 | | 250 362.00 | 250 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 229.00 | | 297 229.00 | 297 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 752.00 | 429 823.00 | 616 928.00 | 1 046 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 375.00 | 15 027.00 | | 11 375.00 |
DL TOTAL (I) | 20 175.00 | 23 827.00 | | 20 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 113.00 | 164 989.00 | | 307 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 475.00 | 85 441.00 | | 71 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 589.00 | 78 313.00 | | 59 589.00 |
EA Autres dettes | 8 576.00 | 154 844.00 | | 8 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 754.00 | 483 586.00 | | 596 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 928.00 | 507 413.00 | | 616 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 754.00 | 483 586.00 | | 596 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 250.00 | | 12 272.00 | 740 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 749 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 916.00 | | | 180 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 535.00 | | 12 272.00 | 555 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 808.00 | 41 015.00 | | 388 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 896.00 | 5 458.00 | | 3 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 912.00 | 35 557.00 | | 384 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 475.00 | 71 475.00 | | 71 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 611.00 | 32 611.00 | | 32 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
UP Prêts | | -150 000.00 | 150 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VB T. V. A. | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 307 113.00 | 307 113.00 | | 307 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 175.00 | -114 825.00 | 150 000.00 | 35 175.00 |
VW T.V.A. | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 754.00 | 596 754.00 | | 596 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 160.00 | 10 942.00 | | 10 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 699.00 | 14 251.00 | | 17 699.00 |
ST Autres comptes | 214 351.00 | 197 987.00 | | 214 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 530.00 | 62 843.00 | | 54 530.00 |
YT Sous‐traitance | 184 385.00 | 229 837.00 | | 184 385.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 49 594.00 | 70 215.00 | | 49 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 828.00 | 2 616.00 | | 2 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 988.00 | 13 558.00 | | 12 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 923.00 | 182 534.00 | | 145 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 339.00 | 109 874.00 | | 87 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 558.00 | 575 133.00 | | 520 558.00 |