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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 971.00 | 6 011.00 | 306 960.00 | 312 971.00 |
BZ Autres créances | 470 655.00 | | 470 655.00 | 470 655.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 470 655.00 | | 470 655.00 | 470 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 626.00 | 6 011.00 | 777 615.00 | 783 626.00 |
CU Autres participations | 306 960.00 | | 306 960.00 | 306 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 900.00 | 459 900.00 | | 459 900.00 |
DH Report à nouveau | -686 750.00 | -671 088.00 | | -686 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 726.00 | -15 662.00 | | -82 726.00 |
DL TOTAL (I) | -309 576.00 | -226 850.00 | | -309 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 033.00 | 224 906.00 | | 303 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 472.00 | 780 770.00 | | 779 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 536.00 | 4 357.00 | | 4 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | 152.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 191.00 | 1 010 185.00 | | 1 087 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 615.00 | 783 335.00 | | 777 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 14.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 14.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 942.00 | -14.00 | | 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 813.00 | 15 662.00 | | 83 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 726.00 | -15 662.00 | | -82 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 971.00 | | | 312 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 960.00 | | | 306 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 866.00 | 145.00 | | 5 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 866.00 | 145.00 | | 5 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | | | 756.00 |
VC Groupe et associés | 469 899.00 | | | 469 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 283.00 | 79 283.00 | | 79 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 750.00 | 223 750.00 | | 223 750.00 |
VI Groupe et associés | 779 472.00 | 779 472.00 | | 779 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 750.00 | | | 223 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 655.00 | 470 655.00 | | 470 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 191.00 | 1 087 191.00 | | 1 087 191.00 |