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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 971.00 | 6 011.00 | 306 960.00 | 312 971.00 |
BZ Autres créances | 464 393.00 | | 464 393.00 | 464 393.00 |
CF Disponibilités | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 345.00 | | 467 345.00 | 467 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 316.00 | 6 011.00 | 774 305.00 | 780 316.00 |
CU Autres participations | 306 960.00 | | 306 960.00 | 306 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 900.00 | 459 900.00 | | 459 900.00 |
DH Report à nouveau | -769 476.00 | -686 750.00 | | -769 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 076.00 | -82 726.00 | | 64 076.00 |
DL TOTAL (I) | -245 500.00 | -309 576.00 | | -245 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 845.00 | 303 033.00 | | 153 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 039.00 | 779 472.00 | | 857 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 772.00 | 4 536.00 | | 8 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149.00 | 150.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 805.00 | 1 087 191.00 | | 1 019 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 305.00 | 777 615.00 | | 774 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 805.00 | 1 087 191.00 | | 1 019 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 262.00 | 79 283.00 | | 79 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 857 039.00 | | | 857 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 583.00 | 1 087.00 | | 74 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 583.00 | 1 087.00 | | 74 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 583.00 | 942.00 | | 74 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 583.00 | 1 087.00 | | 74 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 507.00 | 83 813.00 | | 10 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 076.00 | -82 726.00 | | 64 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 971.00 | | 312 971.00 | 312 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 960.00 | | 306 960.00 | 306 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VC Groupe et associés | 462 965.00 | | | 462 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 262.00 | 79 262.00 | | 79 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 583.00 | 74 583.00 | | 74 583.00 |
VI Groupe et associés | 857 039.00 | 857 039.00 | | 857 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 167.00 | | | 149 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 393.00 | 464 393.00 | | 464 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 805.00 | 1 019 805.00 | | 1 019 805.00 |