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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 4 222.00 | 15 778.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 460.00 | 4 222.00 | 526 238.00 | 530 460.00 |
BZ Autres créances | 363 902.00 | | 363 902.00 | 363 902.00 |
CF Disponibilités | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 226.00 | | 367 226.00 | 367 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 686.00 | 4 222.00 | 893 464.00 | 897 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 319 960.00 | | 319 960.00 | 319 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 900.00 | 459 900.00 | | 459 900.00 |
DH Report à nouveau | -677 010.00 | -705 400.00 | | -677 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 723.00 | 28 390.00 | | -361 723.00 |
DL TOTAL (I) | -578 833.00 | -217 110.00 | | -578 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76 075.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 457 604.00 | 1 234 604.00 | | 1 457 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 520.00 | 42 466.00 | | 11 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 296.00 | 1 353 145.00 | | 1 472 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 464.00 | 1 136 035.00 | | 893 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 296.00 | 1 353 145.00 | | 1 472 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 76 075.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78 280.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 000.00 | 451.00 | | 360 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 000.00 | 451.00 | | 360 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360 000.00 | 77 828.00 | | -360 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 500.00 | 78 280.00 | | 27 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 223.00 | 49 890.00 | | 389 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 723.00 | 28 390.00 | | -361 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 460.00 | | 34 000.00 | 496 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 460.00 | | 34 000.00 | 346 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222.00 | 4 000.00 | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222.00 | 4 000.00 | | 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VC Groupe et associés | 361 982.00 | 361 982.00 | | 361 982.00 |
VI Groupe et associés | 1 457 604.00 | 1 457 604.00 | | 1 457 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 948.00 | 365 448.00 | 60 500.00 | 425 948.00 |
VW T.V.A. | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 296.00 | 1 472 296.00 | | 1 472 296.00 |