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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 222.00 | 19 778.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 460.00 | 222.00 | 496 238.00 | 496 460.00 |
BZ Autres créances | 638 683.00 | | 638 683.00 | 638 683.00 |
CF Disponibilités | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 797.00 | | 639 797.00 | 639 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 257.00 | 222.00 | 1 136 035.00 | 1 136 257.00 |
CR Parts à plus d’un an | 811.00 | | | 811.00 |
CU Autres participations | 318 960.00 | | 318 960.00 | 318 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 900.00 | 459 900.00 | | 459 900.00 |
DH Report à nouveau | -705 400.00 | -769 476.00 | | -705 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 390.00 | 64 076.00 | | 28 390.00 |
DL TOTAL (I) | -217 110.00 | -245 500.00 | | -217 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 075.00 | 153 845.00 | | 76 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 604.00 | 857 039.00 | | 1 234 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 466.00 | 8 772.00 | | 42 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 353 145.00 | 1 019 805.00 | | 1 353 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 035.00 | 774 305.00 | | 1 136 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 145.00 | 1 019 805.00 | | 1 353 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 075.00 | 79 262.00 | | 76 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 280.00 | 74 583.00 | | 78 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 280.00 | 74 583.00 | | 78 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 828.00 | 74 583.00 | | 77 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 280.00 | 74 583.00 | | 78 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 890.00 | 10 507.00 | | 49 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 390.00 | 64 076.00 | | 28 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 971.00 | | 189 500.00 | 312 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 011.00 | 496 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 011.00 | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 011.00 | | 20 000.00 | 6 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 960.00 | | 39 500.00 | 306 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 011.00 | 222.00 | 6 011.00 | 6 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 011.00 | 222.00 | 6 011.00 | 6 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 466.00 | 42 466.00 | | 42 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VB T. V. A. | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
VC Groupe et associés | 543 982.00 | 543 982.00 | | 543 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 075.00 | 76 075.00 | | 76 075.00 |
VI Groupe et associés | 1 234 604.00 | 1 234 604.00 | | 1 234 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 583.00 | | | 74 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 075.00 | 76 075.00 | | 76 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 698.00 | 666 698.00 | | 666 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 145.00 | 1 353 145.00 | | 1 353 145.00 |