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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 974.00 | 34 653.00 | 3 321.00 | 37 974.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 626.00 | 61 195.00 | 35 431.00 | 96 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 628.00 | 577 209.00 | 235 419.00 | 812 628.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 67 186.00 | | 67 186.00 | 67 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 617.00 | 673 058.00 | 393 559.00 | 1 066 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 521 426.00 | 8 831.00 | 512 594.00 | 521 426.00 |
BZ Autres créances | 260 799.00 | 98 474.00 | 162 324.00 | 260 799.00 |
CF Disponibilités | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 315.00 | | 67 315.00 | 67 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 812.00 | 107 306.00 | 743 506.00 | 850 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 430.00 | 780 364.00 | 1 137 065.00 | 1 917 430.00 |
CU Autres participations | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 154 938.00 | 161 404.00 | | 154 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 543.00 | -6 466.00 | | -264 543.00 |
DL TOTAL (I) | -76 605.00 | 187 938.00 | | -76 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 057.00 | 561 797.00 | | 455 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | 10.00 | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 945.00 | 240 061.00 | | 221 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 000.00 | 373 800.00 | | 535 000.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | 1 776.00 | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 670.00 | 1 177 445.00 | | 1 213 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 065.00 | 1 365 383.00 | | 1 137 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 607.00 | 611 658.00 | | 878 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 094.00 | 23 355.00 | | 100 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 024 004.00 | 60 887.00 | 3 084 892.00 | 3 024 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 024 004.00 | 60 887.00 | 3 084 892.00 | 3 024 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 166 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 417 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 831.00 | |
GE Autres charges | | | 104 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 331 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | 478.00 | | 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 62 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 164.00 | 62 478.00 | | 50 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 608.00 | 777.00 | | 7 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 675.00 | 5 949.00 | | 30 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 283.00 | 6 726.00 | | 38 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 881.00 | 55 752.00 | | 11 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 543.00 | -6 466.00 | | -264 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 981.00 | 14 134.00 | | 20 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 734.00 | | 72 711.00 | 1 212 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 564.00 | 81 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 097.00 | 1 176 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 533.00 | 1 022 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 114.00 | | | 73 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 325.00 | | 46 279.00 | 1 067 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 294.00 | | 26 431.00 | 72 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 018.00 | 189 363.00 | 91 083.00 | 519 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 959.00 | 154.00 | | 32 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 058.00 | 189 208.00 | 91 083.00 | 486 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 061.00 | 240 061.00 | | 240 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 047.00 | 131 047.00 | | 131 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 519.00 | 83 519.00 | | 83 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 961.00 | 10 418.00 | | 68 961.00 |
UX Autres créances clients | 568 826.00 | | | 568 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 920.00 | | | 920.00 |
VB T. V. A. | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
VC Groupe et associés | 154 285.00 | | | 154 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 094.00 | 100 094.00 | | 100 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 702.00 | 162 863.00 | 298 838.00 | 461 702.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 072.00 | | | 223 072.00 |
VP Divers | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 356.00 | 29 356.00 | | 29 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 039.00 | | | 67 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 772.00 | 813 229.00 | 58 543.00 | 871 772.00 |
VW T.V.A. | 129 877.00 | 129 877.00 | | 129 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 445.00 | 878 607.00 | 298 838.00 | 1 177 445.00 |