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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 974.00 | 46 974.00 | | 46 974.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 370 901.00 | | 370 901.00 | 370 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 635.00 | 99 900.00 | 15 735.00 | 115 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 461.00 | 269 224.00 | 38 237.00 | 307 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 324.00 | | 130 324.00 | 130 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 497.00 | 416 098.00 | 607 398.00 | 1 023 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 475.00 | | 787 475.00 | 787 475.00 |
BZ Autres créances | 31 673.00 | | 31 673.00 | 31 673.00 |
CF Disponibilités | 441 193.00 | | 441 193.00 | 441 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 065.00 | | 33 065.00 | 33 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 407.00 | | 1 293 407.00 | 1 293 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 905.00 | 416 098.00 | 1 900 806.00 | 2 316 905.00 |
CU Autres participations | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 340 360.00 | 75 863.00 | | 340 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 045.00 | 264 496.00 | | 72 045.00 |
DL TOTAL (I) | 426 880.00 | 354 834.00 | | 426 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 548.00 | 190 163.00 | | 575 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 720.00 | 324 663.00 | | 325 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 060.00 | 291 190.00 | | 137 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 584.00 | 435 773.00 | | 425 584.00 |
EA Autres dettes | 10 011.00 | 10 630.00 | | 10 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 926.00 | 1 252 421.00 | | 1 473 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 806.00 | 1 607 255.00 | | 1 900 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 452.00 | 72 101.00 | 148 483.00 | 324 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 061.00 | 137 061.00 | | 137 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 658.00 | 146 658.00 | | 146 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 244.00 | 83 244.00 | | 83 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 011.00 | 1 205.00 | 4 403.00 | 10 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 325.00 | 21 789.00 | 108 536.00 | 130 325.00 |
UX Autres créances clients | 787 476.00 | 787 476.00 | | 787 476.00 |
VB T. V. A. | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 276.00 | 105 342.00 | 7 391.00 | 118 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 272.00 | 30 317.00 | 392 912.00 | 457 272.00 |
VI Groupe et associés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VP Divers | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 539.00 | 874 003.00 | 108 536.00 | 982 539.00 |
VW T.V.A. | 176 913.00 | 176 913.00 | | 176 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 926.00 | 772 877.00 | 553 189.00 | 1 473 926.00 |