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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 974.00 | 46 974.00 | | 46 974.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 370 901.00 | | 370 901.00 | 370 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 533.00 | 53 437.00 | 24 096.00 | 77 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 751.00 | 285 916.00 | 29 834.00 | 315 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 211.00 | | 126 211.00 | 126 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 573.00 | 386 329.00 | 603 243.00 | 989 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 015.00 | | 754 015.00 | 754 015.00 |
BZ Autres créances | 49 286.00 | | 49 286.00 | 49 286.00 |
CF Disponibilités | 425 304.00 | | 425 304.00 | 425 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 837.00 | | 47 837.00 | 47 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 442.00 | | 1 276 442.00 | 1 276 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 016.00 | 386 329.00 | 1 879 686.00 | 2 266 016.00 |
CU Autres participations | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 412 406.00 | 340 360.00 | | 412 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 959.00 | 72 045.00 | | 169 959.00 |
DL TOTAL (I) | 596 839.00 | 426 880.00 | | 596 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 664.00 | 575 548.00 | | 424 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 351.00 | 325 720.00 | | 252 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 679.00 | 137 060.00 | | 142 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 341.00 | 425 584.00 | | 455 341.00 |
EA Autres dettes | 7 809.00 | 10 011.00 | | 7 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 847.00 | 1 473 926.00 | | 1 282 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 686.00 | 1 900 806.00 | | 1 879 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 162.00 | 772 877.00 | | 744 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 934.00 | 118 276.00 | | 12 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 498.00 | | 26 804.00 | 1 023 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 113.00 | 138 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 729.00 | 989 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 616.00 | 393 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 876.00 | | | 457 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 097.00 | | 26 804.00 | 423 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 525.00 | | | 142 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 099.00 | 26 310.00 | 56 079.00 | 416 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 975.00 | | | 46 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 124.00 | 26 310.00 | 56 079.00 | 369 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 352.00 | 36 050.00 | 162 226.00 | 252 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 679.00 | 142 679.00 | | 142 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 046.00 | 144 046.00 | | 144 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 026.00 | 86 026.00 | | 86 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 212.00 | | 126 212.00 | 126 212.00 |
UX Autres créances clients | 754 015.00 | 754 015.00 | | 754 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VB T. V. A. | 28 447.00 | 28 447.00 | | 28 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 730.00 | 89 347.00 | 89 347.00 | 411 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 654.00 | | | 51 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VP Divers | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 837.00 | 47 837.00 | | 47 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 350.00 | 851 138.00 | 126 212.00 | 977 350.00 |
VW T.V.A. | 199 484.00 | 199 484.00 | | 199 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 847.00 | 744 162.00 | 467 587.00 | 1 282 847.00 |