| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 974.00 | 46 974.00 | | 46 974.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 370 901.00 | | 370 901.00 | 370 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 517.00 | 92 114.00 | 7 403.00 | 99 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 327.00 | 642 811.00 | 64 515.00 | 707 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 353.00 | | 107 353.00 | 107 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 273.00 | 781 900.00 | 602 373.00 | 1 384 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 207.00 | | 693 207.00 | 693 207.00 |
BZ Autres créances | 148 364.00 | | 148 364.00 | 148 364.00 |
CF Disponibilités | 121 196.00 | | 121 196.00 | 121 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 191.00 | | 34 191.00 | 34 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 960.00 | | 996 960.00 | 996 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 233.00 | 781 900.00 | 1 599 333.00 | 2 381 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
CU Autres participations | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 474.00 | 30 000.00 | | 11 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 653.00 | -109 605.00 | | -39 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 684.00 | 69 952.00 | | 108 684.00 |
DL TOTAL (I) | 83 505.00 | -6 653.00 | | 83 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 409.00 | 453 976.00 | | 419 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 533.00 | 542.00 | | 15 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 785.00 | 363 114.00 | | 318 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 858.00 | 768 345.00 | | 715 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 712.00 | | |
EA Autres dettes | 46 241.00 | 123 647.00 | | 46 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 828.00 | 1 717 338.00 | | 1 515 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 333.00 | 1 710 685.00 | | 1 599 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 171.00 | 1 006 422.00 | | 816 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 976.00 | 186 778.00 | | 111 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 523 280.00 | | 3 523 280.00 | 3 523 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 523 280.00 | | 3 523 280.00 | 3 523 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 605 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 141 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 503 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 820.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 779.00 | | | 72 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 392.00 | 21 830.00 | | 16 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | 25 600.00 | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 092.00 | 47 430.00 | | 23 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 041.00 | 75 987.00 | | 5 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 055.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 041.00 | 83 043.00 | | 5 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 051.00 | -35 612.00 | | 18 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 634 334.00 | 4 889 082.00 | | 3 634 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 525 649.00 | 4 819 130.00 | | 3 525 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 684.00 | 69 952.00 | | 108 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 543.00 | 32 623.00 | | 24 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 642.00 | | 375 904.00 | 1 112 642.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 297.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 816.00 | 2 297.00 | 119 553.00 | 12 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 816.00 | 91 456.00 | 1 384 273.00 | 12 816.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 159.00 | 806 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 974.00 | | 370 901.00 | 86 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 446.00 | | 557.00 | 895 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 220.00 | | 4 446.00 | 130 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 047.00 | 93 012.00 | 89 159.00 | 778 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 105.00 | 6 869.00 | | 40 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 942.00 | 86 142.00 | 89 159.00 | 737 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 785.00 | 147 648.00 | 75 407.00 | 318 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 814.00 | 132 814.00 | | 132 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 118.00 | 108 476.00 | 50 031.00 | 234 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 241.00 | 36 333.00 | 4 403.00 | 46 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 353.00 | 10 287.00 | 97 065.00 | 107 353.00 |
UX Autres créances clients | 693 207.00 | 693 207.00 | | 693 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VB T. V. A. | 38 187.00 | 38 187.00 | | 38 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 976.00 | 96 678.00 | 7 391.00 | 111 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 433.00 | 89 486.00 | 133 676.00 | 307 433.00 |
VI Groupe et associés | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 703.00 | | | 193 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 029.00 | | | 164 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 828.00 | 81 828.00 | | 81 828.00 |
VP Divers | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 232.00 | 25 851.00 | 5 946.00 | 39 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 191.00 | 34 191.00 | | 34 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 116.00 | 886 050.00 | 97 065.00 | 983 116.00 |
VW T.V.A. | 309 694.00 | 163 347.00 | 65 042.00 | 309 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 828.00 | 816 171.00 | 341 899.00 | 1 515 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 247.00 | | | 37 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 132.00 | | | 45 132.00 |
ST Autres comptes | 893 629.00 | | | 893 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 423 457.00 | | | 423 457.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 211.00 | | | 45 211.00 |
YT Sous‐traitance | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 139.00 | | | 29 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 386.00 | | | 66 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 656 948.00 | | | 656 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 204.00 | | | 268 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 384 298.00 | | | 1 384 298.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |