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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | -76.00 | 2 224.00 | -2 300.00 | -76.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
AP Constructions | 51 720.00 | 12 397.00 | 39 323.00 | 51 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 603.00 | 13 919.00 | 6 684.00 | 20 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 712.00 | 28 540.00 | 85 172.00 | 113 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 792.00 | 29 415.00 | 411 377.00 | 440 792.00 |
BZ Autres créances | 95 266.00 | | 95 266.00 | 95 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CF Disponibilités | 125 285.00 | | 125 285.00 | 125 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 560.00 | 29 415.00 | 649 145.00 | 678 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 272.00 | 57 955.00 | 734 317.00 | 792 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 700.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 135 680.00 | 135 680.00 | | 135 680.00 |
DH Report à nouveau | 50 421.00 | 22 186.00 | | 50 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 823.00 | 68 379.00 | | 43 823.00 |
DL TOTAL (I) | 251 923.00 | 246 945.00 | | 251 923.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 520.00 | 125 227.00 | | 47 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 374.00 | 41 959.00 | | 64 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 872.00 | 259 480.00 | | 85 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 733.00 | 358 124.00 | | 237 733.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | 962.00 | | 2 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 373.00 | 2 083.00 | | 9 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 393.00 | 787 836.00 | | 447 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 317.00 | 1 034 781.00 | | 734 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 393.00 | 701 411.00 | | 447 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 500.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 319 566.00 | | 1 319 566.00 | 1 319 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 566.00 | | 1 319 566.00 | 1 319 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -7 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 107.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -7 165.00 | | | -7 165.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 565.00 | | | 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 217.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 184.00 | 1 217.00 | | 1 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 381.00 | 5 470.00 | | 1 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 081.00 | 5 470.00 | | 4 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 897.00 | -4 253.00 | | -2 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 770.00 | 8 310.00 | | 10 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 118.00 | 1 335 431.00 | | 1 317 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 295.00 | 1 267 052.00 | | 1 273 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 823.00 | 68 379.00 | | 43 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 969.00 | 2 716.00 | | 3 969.00 |