| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 624.00 | 2 224.00 | 400.00 | 2 624.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 59 690.00 | 24 859.00 | 34 831.00 | 59 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 176.00 | 19 893.00 | 2 283.00 | 22 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 995.00 | 46 976.00 | 69 019.00 | 115 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 461.00 | 21 849.00 | 720 612.00 | 742 461.00 |
BZ Autres créances | 77 121.00 | | 77 121.00 | 77 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CF Disponibilités | 253 037.00 | | 253 037.00 | 253 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 217.00 | 21 849.00 | 1 057 368.00 | 1 079 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 211.00 | 68 825.00 | 1 126 387.00 | 1 195 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 304 485.00 | | | 304 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 911.00 | | | 43 911.00 |
DL TOTAL (I) | 370 396.00 | | | 370 396.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 061.00 | | | 126 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 507.00 | | | 44 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 326.00 | | | 136 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 372.00 | | | 261 372.00 |
EA Autres dettes | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 381.00 | | | 123 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 991.00 | | | 701 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 387.00 | | | 1 126 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 633.00 | | | 634 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 445 714.00 | 319 093.00 | 1 764 807.00 | 1 445 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 714.00 | 319 093.00 | 1 764 807.00 | 1 445 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 849.00 | |
GE Autres charges | | | 112 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 574.00 | | | 58 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 574.00 | | | -58 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 067.00 | | | 1 831 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 157.00 | | | 1 787 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 911.00 | | | 43 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 452.00 | | 9 543.00 | 106 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 624.00 | | | 32 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 323.00 | | 9 543.00 | 72 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 917.00 | 8 058.00 | | 38 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 693.00 | 8 058.00 | | 36 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 54 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 415.00 | 21 849.00 | 29 415.00 | 29 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 415.00 | 21 849.00 | 29 415.00 | 29 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 415.00 | 75 849.00 | 64 415.00 | 64 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 849.00 | 64 415.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 326.00 | 136 326.00 | | 136 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 551.00 | 83 551.00 | | 83 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 629.00 | 89 629.00 | | 89 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 381.00 | 123 381.00 | | 123 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
UX Autres créances clients | 716 243.00 | 716 243.00 | | 716 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 219.00 | 26 219.00 | | 26 219.00 |
VB T. V. A. | 28 614.00 | 28 614.00 | | 28 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 061.00 | 58 703.00 | 67 358.00 | 126 061.00 |
VI Groupe et associés | 44 507.00 | 44 507.00 | | 44 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 881.00 | | | 43 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 893.00 | 38 893.00 | | 38 893.00 |
VP Divers | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 087.00 | 819 582.00 | 1 505.00 | 821 087.00 |
VW T.V.A. | 85 942.00 | 85 942.00 | | 85 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 991.00 | 634 633.00 | 67 358.00 | 701 991.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181 543.00 | | | 181 543.00 |
ST Autres comptes | 191 037.00 | | | 191 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
YT Sous‐traitance | 164 291.00 | | | 164 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 411.00 | | | 332 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 794.00 | | | 68 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 557 088.00 | | | 557 088.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |