| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 879.00 | 6 479.00 | 400.00 | 6 879.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 68 229.00 | 37 995.00 | 30 233.00 | 68 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 725.00 | 35 176.00 | 91 549.00 | 126 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 114.00 | | 40 114.00 | 40 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 947.00 | 79 650.00 | 192 297.00 | 271 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 109.00 | | 1 189 109.00 | 1 189 109.00 |
BZ Autres créances | 53 107.00 | | 53 107.00 | 53 107.00 |
CF Disponibilités | 267 312.00 | | 267 312.00 | 267 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 717.00 | | 64 717.00 | 64 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 245.00 | | 1 577 245.00 | 1 577 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 192.00 | 79 650.00 | 1 769 542.00 | 1 849 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 770 532.00 | | | 770 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 476.00 | | | 267 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 007.00 | | | 1 060 007.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 449.00 | | | 43 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 529.00 | | | 107 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 400.00 | | | 361 400.00 |
EA Autres dettes | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 388.00 | | | 147 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 535.00 | | | 679 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 542.00 | | | 1 769 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 535.00 | | | 679 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -26 548.00 | | -26 548.00 | -26 548.00 |
FG Production vendue services | 2 127 924.00 | 1 007 279.00 | 3 135 204.00 | 2 127 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 101 376.00 | 1 007 279.00 | 3 108 656.00 | 2 101 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 131 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 750 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 215.00 | | | 63 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 949.00 | | | -8 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 826.00 | | | 99 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 138 890.00 | | | 3 138 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 871 414.00 | | | 2 871 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 476.00 | | | 267 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 509.00 | | 97 438.00 | 174 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 879.00 | | | 36 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 067.00 | | 96 886.00 | 98 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 563.00 | | 551.00 | 39 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 321.00 | 19 329.00 | | 60 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 842.00 | 19 329.00 | | 53 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 529.00 | 107 529.00 | | 107 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 123.00 | 70 123.00 | | 70 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 250.00 | 102 250.00 | | 102 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 388.00 | 147 388.00 | | 147 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 114.00 | | 40 114.00 | 40 114.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 109.00 | 1 189 109.00 | | 1 189 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VB T. V. A. | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 449.00 | 43 449.00 | | 43 449.00 |
VI Groupe et associés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 717.00 | 64 717.00 | | 64 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 048.00 | 1 306 933.00 | 40 114.00 | 1 347 048.00 |
VW T.V.A. | 174 983.00 | 174 983.00 | | 174 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 535.00 | 679 535.00 | | 679 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178 819.00 | | | 178 819.00 |
ST Autres comptes | 135 088.00 | | | 135 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 423.00 | | | 176 423.00 |
YT Sous‐traitance | 369 182.00 | | | 369 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 662.00 | | | 29 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 637.00 | | | 400 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 418.00 | | | 138 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 859 512.00 | | | 859 512.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |