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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 879.00 | 6 479.00 | 400.00 | 6 879.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 68 229.00 | 31 248.00 | 36 981.00 | 68 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 839.00 | 22 594.00 | 7 245.00 | 29 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 563.00 | | 39 563.00 | 39 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 509.00 | 60 321.00 | 114 188.00 | 174 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 823.00 | | 1 061 823.00 | 1 061 823.00 |
BZ Autres créances | 77 064.00 | | 77 064.00 | 77 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 450 499.00 | | 450 499.00 | 450 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 929.00 | | 47 929.00 | 47 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 315.00 | | 1 637 315.00 | 1 637 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 825.00 | 60 321.00 | 1 751 504.00 | 1 811 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 348 396.00 | 304 485.00 | | 348 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 136.00 | 43 911.00 | | 422 136.00 |
DL TOTAL (I) | 792 532.00 | 370 396.00 | | 792 532.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 54 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 54 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 358.00 | 126 061.00 | | 70 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 219.00 | 44 507.00 | | 45 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 796.00 | 136 326.00 | | 150 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 005.00 | 261 372.00 | | 474 005.00 |
EA Autres dettes | 13 026.00 | 10 344.00 | | 13 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 567.00 | 123 381.00 | | 175 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 972.00 | 701 991.00 | | 928 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 504.00 | 1 126 387.00 | | 1 751 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 807 611.00 | 693 011.00 | 2 500 622.00 | 1 807 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 611.00 | 693 011.00 | 2 500 622.00 | 1 807 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 557 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 824.00 | 4 574.00 | | 3 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 013.00 | | | 105 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 838.00 | 58 574.00 | | 108 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 251.00 | -58 574.00 | | -107 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 676.00 | 5 562.00 | | 168 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 558 731.00 | 1 831 067.00 | | 2 558 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 596.00 | 1 787 157.00 | | 2 136 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 136.00 | 43 911.00 | | 422 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 199.00 | | |