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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 266.00 | 4 153.00 | 18 113.00 | 22 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 842.00 | | 26 842.00 | 26 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 108.00 | 4 153.00 | 44 955.00 | 49 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 134 483.00 | | 6 134 483.00 | 6 134 483.00 |
BZ Autres créances | 1 001 005.00 | | 1 001 005.00 | 1 001 005.00 |
CF Disponibilités | 2 864 877.00 | | 2 864 877.00 | 2 864 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 942.00 | | 25 942.00 | 25 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 026 308.00 | | 10 026 308.00 | 10 026 308.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 082 523.00 | 4 153.00 | 10 078 370.00 | 10 082 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 437 000.00 | 37 000.00 | | 2 437 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 159 463.00 | -1 330 866.00 | | -1 159 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 404.00 | 171 404.00 | | 33 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 941.00 | -1 122 463.00 | | 1 310 941.00 |
DP Provisions pour risques | 7 108.00 | 329 742.00 | | 7 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 108.00 | 329 742.00 | | 7 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 534 484.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 311 442.00 | 3 843 424.00 | | 5 311 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 514 600.00 | 1 650 870.00 | | 2 514 600.00 |
EA Autres dettes | 206 327.00 | 25 420.00 | | 206 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 726 002.00 | | | 726 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 758 371.00 | 7 054 198.00 | | 8 758 371.00 |
ED (V) | 1 951.00 | 12 220.00 | | 1 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 078 370.00 | 6 273 698.00 | | 10 078 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 823 165.00 | 871 787.00 | 11 694 952.00 | 10 823 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 823 165.00 | 871 787.00 | 11 694 952.00 | 10 823 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 696 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 080 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 749 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 211.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 637 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 730.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 329 742.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 474.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 384 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 305.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 193.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 193.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | 111.00 | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 062 822.00 | 7 953 473.00 | | 12 062 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 029 418.00 | 7 782 070.00 | | 12 029 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 404.00 | 171 404.00 | | 33 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 958.00 | | 45 943.00 | 59 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 762.00 | 26 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 792.00 | 49 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 030.00 | 22 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 105.00 | | 21 191.00 | 20 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 853.00 | | 24 751.00 | 39 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 933.00 | 4 211.00 | 18 991.00 | 18 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 933.00 | 4 211.00 | 18 991.00 | 18 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 742.00 | 7 108.00 | 329 742.00 | 329 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 742.00 | 7 108.00 | 329 742.00 | 329 742.00 |
UG ‐ Financières | | 7 108.00 | 329 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 311 442.00 | 5 311 442.00 | | 5 311 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 077.00 | 207 077.00 | | 207 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 590.00 | 220 590.00 | | 220 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 327.00 | 206 327.00 | | 206 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 726 002.00 | 726 002.00 | | 726 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
UX Autres créances clients | 6 134 483.00 | | | 6 134 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 858 911.00 | | | 858 911.00 |
VC Groupe et associés | 137 244.00 | | | 137 244.00 |
VP Divers | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 545.00 | 41 545.00 | | 41 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 942.00 | | | 25 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 188 272.00 | 7 188 272.00 | 6.00 | 7 188 272.00 |
VW T.V.A. | 2 045 388.00 | 2 045 388.00 | | 2 045 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 758 371.00 | 8 758 371.00 | | 8 758 371.00 |