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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 999.00 | 15 969.00 | 42 030.00 | 57 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 202.00 | | 24 202.00 | 24 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 201.00 | 15 969.00 | 66 232.00 | 82 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 790 681.00 | 1 253.00 | 3 789 428.00 | 3 790 681.00 |
BZ Autres créances | 125 827.00 | | 125 827.00 | 125 827.00 |
CF Disponibilités | 2 086 949.00 | | 2 086 949.00 | 2 086 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 937.00 | | 61 937.00 | 61 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 065 394.00 | 1 253.00 | 6 064 140.00 | 6 065 394.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 147 595.00 | 17 222.00 | 6 130 373.00 | 6 147 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 437 000.00 | 2 437 000.00 | | 2 437 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 126 058.00 | -1 159 463.00 | | -1 126 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 016.00 | 33 404.00 | | 581 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 957.00 | 1 310 941.00 | | 1 891 957.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 108.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 515 302.00 | 5 311 442.00 | | 2 515 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 435 545.00 | 2 514 600.00 | | 1 435 545.00 |
EA Autres dettes | 287 568.00 | 206 327.00 | | 287 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 726 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 238 415.00 | 8 758 371.00 | | 4 238 415.00 |
ED (V) | | 1 951.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 130 373.00 | 10 078 370.00 | | 6 130 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 238 415.00 | 8 758 371.00 | | 4 238 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 777 900.00 | 172 158.00 | 10 950 058.00 | 10 777 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 777 900.00 | 172 158.00 | 10 950 058.00 | 10 777 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 950 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 796 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 397 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 253.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 242 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 242 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 065 812.00 | 12 062 822.00 | | 11 065 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 484 796.00 | 12 029 418.00 | | 10 484 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 016.00 | 33 404.00 | | 581 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 108.00 | | 35 904.00 | 49 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 811.00 | 24 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 811.00 | 82 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 266.00 | | 35 733.00 | 22 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 842.00 | | 171.00 | 26 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 153.00 | 11 816.00 | | 4 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 153.00 | 11 816.00 | | 4 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 253.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 253.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 108.00 | 1 253.00 | 7 108.00 | 7 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 253.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 7 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 515 302.00 | 2 515 302.00 | | 2 515 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 636.00 | 246 636.00 | | 246 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 614.00 | 250 614.00 | | 250 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 568.00 | 287 568.00 | | 287 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
UX Autres créances clients | 3 790 681.00 | | | 3 790 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VB T. V. A. | 107 630.00 | | | 107 630.00 |
VP Divers | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 207.00 | 61 207.00 | | 61 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 937.00 | | | 61 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 002 647.00 | 4 002 647.00 | | 4 002 647.00 |
VW T.V.A. | 877 088.00 | 877 088.00 | | 877 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 238 415.00 | 4 238 415.00 | | 4 238 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |