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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 010.00 | 52 973.00 | 46 037.00 | 99 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 795.00 | | 28 795.00 | 28 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 805.00 | 52 973.00 | 74 832.00 | 127 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 213 141.00 | 12 880.00 | 2 200 261.00 | 2 213 141.00 |
BZ Autres créances | 159 077.00 | | 159 077.00 | 159 077.00 |
CF Disponibilités | 3 476 858.00 | | 3 476 858.00 | 3 476 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 036.00 | | 48 036.00 | 48 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 910 065.00 | 12 880.00 | 5 897 185.00 | 5 910 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 037 870.00 | 65 853.00 | 5 972 017.00 | 6 037 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 437 000.00 | 2 437 000.00 | | 2 437 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 874.00 | -545 042.00 | | -150 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 145.00 | 394 169.00 | | 383 145.00 |
DL TOTAL (I) | 2 669 271.00 | 2 286 126.00 | | 2 669 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 474.00 | 126 526.00 | | 125 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 194.00 | 2 380 504.00 | | 1 695 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225 488.00 | 1 158 717.00 | | 1 225 488.00 |
EA Autres dettes | 256 589.00 | 266 103.00 | | 256 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 302 746.00 | 3 931 849.00 | | 3 302 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 972 017.00 | 6 217 976.00 | | 5 972 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 302 746.00 | 3 931 849.00 | | 3 302 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 910 111.00 | 160 884.00 | 12 070 995.00 | 11 910 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 910 111.00 | 160 884.00 | 12 070 995.00 | 11 910 111.00 |
FQ Autres produits | | | 47 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 118 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 492 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 773 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 256 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 640 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 844.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 072.00 | | | 97 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 124 593.00 | 11 192 194.00 | | 12 124 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 741 448.00 | 10 798 025.00 | | 11 741 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 145.00 | 394 169.00 | | 383 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 480.00 | | 36 324.00 | 91 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 279.00 | | 31 731.00 | 67 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 202.00 | | 4 593.00 | 24 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 012.00 | 20 961.00 | | 32 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 012.00 | 20 961.00 | | 32 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 068.00 | | 6 188.00 | 19 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 068.00 | | 6 188.00 | 19 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 068.00 | | 6 188.00 | 19 068.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 194.00 | 1 695 194.00 | | 1 695 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 031.00 | 405 031.00 | | 405 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 207.00 | 152 207.00 | | 152 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 072.00 | 97 072.00 | | 97 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 589.00 | 256 589.00 | | 256 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 795.00 | | 28 795.00 | 28 795.00 |
UX Autres créances clients | 2 213 141.00 | 2 213 141.00 | | 2 213 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VB T. V. A. | 124 979.00 | 124 979.00 | | 124 979.00 |
VI Groupe et associés | 125 474.00 | 125 474.00 | | 125 474.00 |
VP Divers | 31 424.00 | 31 424.00 | | 31 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 214.00 | 68 214.00 | | 68 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 036.00 | 48 036.00 | | 48 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 449 050.00 | 2 420 255.00 | 28 795.00 | 2 449 050.00 |
VW T.V.A. | 502 964.00 | 502 964.00 | | 502 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 302 746.00 | 3 302 746.00 | | 3 302 746.00 |