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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 279.00 | 32 012.00 | 35 267.00 | 67 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 202.00 | | 24 202.00 | 24 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 480.00 | 32 012.00 | 59 468.00 | 91 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 468.00 | | 67 468.00 | 67 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 381 393.00 | 19 068.00 | 3 362 325.00 | 3 381 393.00 |
BZ Autres créances | 125 048.00 | | 125 048.00 | 125 048.00 |
CF Disponibilités | 2 598 635.00 | | 2 598 635.00 | 2 598 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 177 576.00 | 19 068.00 | 6 158 507.00 | 6 177 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 269 056.00 | 51 080.00 | 6 217 976.00 | 6 269 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 437 000.00 | 2 437 000.00 | | 2 437 000.00 |
DH Report à nouveau | -545 042.00 | -1 126 058.00 | | -545 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 169.00 | 581 016.00 | | 394 169.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 126.00 | 1 891 957.00 | | 2 286 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 526.00 | | | 126 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 380 504.00 | 2 515 302.00 | | 2 380 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158 717.00 | 1 435 545.00 | | 1 158 717.00 |
EA Autres dettes | 266 103.00 | 287 568.00 | | 266 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 931 849.00 | 4 238 415.00 | | 3 931 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 217 976.00 | 6 130 373.00 | | 6 217 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 931 849.00 | 4 238 415.00 | | 3 931 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 859 564.00 | 213 511.00 | 11 073 075.00 | 10 859 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 859 564.00 | 213 511.00 | 11 073 075.00 | 10 859 564.00 |
FQ Autres produits | | | 119 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 192 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 624 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 746 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 245 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 796 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 695.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 526.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 192 194.00 | 11 065 812.00 | | 11 192 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 798 025.00 | 10 484 796.00 | | 10 798 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 169.00 | 581 016.00 | | 394 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 201.00 | | 9 280.00 | 82 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 24 202.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | | 91 480.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 999.00 | | 9 280.00 | 57 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 969.00 | 16 043.00 | | 15 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 969.00 | 16 043.00 | | 15 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 253.00 | 17 815.00 | | 1 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 253.00 | 17 815.00 | | 1 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 253.00 | 17 815.00 | | 1 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 380 504.00 | 2 380 504.00 | | 2 380 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 371.00 | 358 371.00 | | 358 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 960.00 | 171 960.00 | | 171 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 103.00 | 266 103.00 | | 266 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 202.00 | | 24 202.00 | 24 202.00 |
UX Autres créances clients | 3 381 393.00 | 3 381 393.00 | | 3 381 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 92 405.00 | 92 405.00 | | 92 405.00 |
VI Groupe et associés | 126 526.00 | 126 526.00 | | 126 526.00 |
VP Divers | 31 424.00 | 31 424.00 | | 31 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 177.00 | 66 177.00 | | 66 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 535 674.00 | 3 511 472.00 | 24 202.00 | 3 535 674.00 |
VW T.V.A. | 562 208.00 | 562 208.00 | | 562 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 931 849.00 | 3 931 849.00 | | 3 931 849.00 |