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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 726.00 | 17 635.00 | 12 090.00 | 29 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 807.00 | | 194 807.00 | 194 807.00 |
BF Prêts | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 025.00 | 18 625.00 | 269 399.00 | 288 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 194 208.00 | | 194 208.00 | 194 208.00 |
CF Disponibilités | 76 663.00 | | 76 663.00 | 76 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 814.00 | | 295 814.00 | 295 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 839.00 | 18 625.00 | 565 214.00 | 583 839.00 |
CU Autres participations | 45 502.00 | | 45 502.00 | 45 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
DG Autres réserves | 137 907.00 | | | 137 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 540.00 | | | 35 540.00 |
DL TOTAL (I) | 528 226.00 | | | 528 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 987.00 | | | 36 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 214.00 | | | 565 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 987.00 | | | 36 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
FG Production vendue services | 350 103.00 | | 350 103.00 | 350 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 776.00 | | 356 776.00 | 356 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 587.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 311.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 88 699.00 | | | 88 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 496.00 | | | 100 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 496.00 | | | 100 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 931.00 | | | 101 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 748.00 | | | 117 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 251.00 | | | -17 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 566.00 | | | 463 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 026.00 | | | 428 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 540.00 | | | 35 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 863.00 | | | 328 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 254.00 | | | 113 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 609.00 | | | 215 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 751.00 | 35 814.00 | 38 939.00 | 21 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 751.00 | 35 814.00 | 38 939.00 | 21 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 807.00 | | | 194 807.00 |
UP Prêts | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 958.00 | 219 150.00 | 211 807.00 | 430 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 988.00 | 36 988.00 | | 36 988.00 |