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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 337.00 | 10 413.00 | 6 924.00 | 17 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 | 45 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 388 678.00 | 26 403.00 | 362 274.00 | 388 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BZ Autres créances | 175 920.00 | 58 500.00 | 117 420.00 | 175 920.00 |
CF Disponibilités | 200 333.00 | | 200 333.00 | 200 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 754.00 | 58 500.00 | 349 254.00 | 407 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 432.00 | 84 903.00 | 711 528.00 | 796 432.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 325 350.00 | | 325 350.00 | 325 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 148.00 | 9 802.00 | | 12 148.00 |
DG Autres réserves | 142 942.00 | 133 369.00 | | 142 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 930.00 | 46 918.00 | | 73 930.00 |
DL TOTAL (I) | 579 021.00 | 540 091.00 | | 579 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 505.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 316.00 | 22 048.00 | | 62 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 840.00 | | 2 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 171.00 | 11 630.00 | | 68 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 507.00 | 71 023.00 | | 132 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 528.00 | 611 115.00 | | 711 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 453 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 453 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 367.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 87 459.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 461.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 39 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 500.00 | 92 000.00 | | 97 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 308.00 | 93 943.00 | | 88 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 191.00 | -1 943.00 | | 9 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 364.00 | 15 146.00 | | 36 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 681.00 | 443 300.00 | | 553 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 751.00 | 396 382.00 | | 479 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 930.00 | 46 918.00 | | 73 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 193.00 | | 374 712.00 | 303 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 309.00 | 370 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 226.00 | 388 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 917.00 | 18 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 384.00 | | 4 861.00 | 142 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 809.00 | | 369 851.00 | 160 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 054.00 | 28 960.00 | 40 610.00 | 23 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 054.00 | 28 960.00 | 40 610.00 | 23 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 171.00 | 68 171.00 | | 68 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 035.00 | 31 035.00 | | 31 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 324 851.00 | | 324 851.00 | 324 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VI Groupe et associés | 31 281.00 | 31 281.00 | | 31 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 921.00 | 175 921.00 | | 175 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 271.00 | 207 421.00 | 324 851.00 | 532 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 507.00 | 132 507.00 | | 132 507.00 |