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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 393.00 | 22 064.00 | 119 329.00 | 141 393.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 192.00 | 23 054.00 | 280 138.00 | 303 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
BZ Autres créances | 222 018.00 | | 222 018.00 | 222 018.00 |
CF Disponibilités | 102 308.00 | | 102 308.00 | 102 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 976.00 | | 330 976.00 | 330 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 169.00 | 23 054.00 | 611 115.00 | 634 169.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 158 809.00 | | 158 809.00 | 158 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 802.00 | 6 582.00 | | 9 802.00 |
DG Autres réserves | 133 369.00 | 102 184.00 | | 133 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 918.00 | 64 404.00 | | 46 918.00 |
DL TOTAL (I) | 540 091.00 | 523 172.00 | | 540 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 505.00 | | | 34 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 048.00 | 7 048.00 | | 22 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 636.00 | | 2 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 630.00 | 22 345.00 | | 11 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 023.00 | 32 029.00 | | 71 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 115.00 | 555 202.00 | | 611 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 351 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 351 300.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 000.00 | 43 250.00 | | 92 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 943.00 | 50 964.00 | | 93 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 943.00 | -7 714.00 | | -1 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 146.00 | 21 345.00 | | 15 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 300.00 | 376 165.00 | | 443 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 382.00 | 311 761.00 | | 396 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 918.00 | 64 404.00 | | 46 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 281.00 | | 315 067.00 | 262 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 000.00 | 160 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 155.00 | 303 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 155.00 | 142 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 471.00 | | 203 067.00 | 41 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 809.00 | | 112 000.00 | 220 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 856.00 | 22 410.00 | 8 212.00 | 8 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 856.00 | 22 410.00 | 8 212.00 | 8 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 307.00 | | 113 307.00 | 113 307.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 506.00 | 18 313.00 | 16 193.00 | 34 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 668.00 | 228 668.00 | | 228 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 975.00 | 228 668.00 | 115 307.00 | 343 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 024.00 | 54 831.00 | 16 193.00 | 71 024.00 |