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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 481.00 | 7 866.00 | 32 615.00 | 40 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 807.00 | | 190 807.00 | 190 807.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 280.00 | 8 856.00 | 253 424.00 | 262 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 249 820.00 | | 249 820.00 | 249 820.00 |
CF Disponibilités | 25 556.00 | | 25 556.00 | 25 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 777.00 | | 301 777.00 | 301 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 058.00 | 8 856.00 | 555 202.00 | 564 058.00 |
CU Autres participations | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
DG Autres réserves | 102 184.00 | | | 102 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 404.00 | | | 64 404.00 |
DL TOTAL (I) | 523 172.00 | | | 523 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 029.00 | | | 32 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 202.00 | | | 555 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 029.00 | | | 32 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FG Production vendue services | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 500.00 | | 331 500.00 | 331 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 549.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 979.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 24 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 197.00 | | | 73 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 250.00 | | | 43 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 250.00 | | | 43 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 964.00 | | | 50 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 964.00 | | | 50 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 714.00 | | | -7 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 345.00 | | | 21 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 145.00 | | | 378 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 740.00 | | | 313 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 404.00 | | | 64 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 637.00 | | 47 973.00 | 299 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 500.00 | 220 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 330.00 | 262 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 830.00 | 41 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 328.00 | | 26 973.00 | 59 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 309.00 | | 21 000.00 | 240 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 420.00 | 14 802.00 | 16 365.00 | 10 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 420.00 | 14 802.00 | 16 365.00 | 10 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 807.00 | | 190 807.00 | 190 807.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 615.00 | | | 35 615.00 |
VP Divers | 249 821.00 | 249 821.00 | | 249 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 028.00 | 276 221.00 | 197 807.00 | 474 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 030.00 | 32 030.00 | | 32 030.00 |