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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 033.00 | 7 034.00 | | 7 033.00 |
AH Fonds commercial | 823 500.00 | | 823 500.00 | 823 500.00 |
AP Constructions | 2 640.00 | 1 298.00 | 1 341.00 | 2 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 556.00 | 139 953.00 | 88 602.00 | 228 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 321.00 | 267 787.00 | 33 534.00 | 301 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
BF Prêts | 82 666.00 | | 82 666.00 | 82 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 089.00 | 476 209.00 | 959 880.00 | 1 436 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 906.00 | | 46 906.00 | 46 906.00 |
BP En cours de production de services | 19 858.00 | | 19 858.00 | 19 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 502 609.00 | 30 090.00 | 472 519.00 | 502 609.00 |
BZ Autres créances | 70 799.00 | | 70 799.00 | 70 799.00 |
CF Disponibilités | 94 196.00 | | 94 196.00 | 94 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 687.00 | 30 090.00 | 704 597.00 | 734 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 777.00 | 506 299.00 | 1 664 477.00 | 2 170 777.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 136.00 | 60 136.00 | | 60 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 000.00 | | | 529 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 264.00 | | | 112 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
DH Report à nouveau | 186 774.00 | | | 186 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 107.00 | | | 61 107.00 |
DK Provisions réglementées | 2 908.00 | 3 444.00 | | 2 908.00 |
DL TOTAL (I) | 899 611.00 | | | 899 611.00 |
DP Provisions pour risques | 121 571.00 | | | 121 571.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 974.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 121 571.00 | | | 121 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 776.00 | | | 180 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 288.00 | | | 69 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 866.00 | | | 111 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 844.00 | | | 218 844.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | | | 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 311.00 | | | 62 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 295.00 | | | 643 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 477.00 | | | 1 664 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 987.00 | | | 522 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 563 967.00 | | 1 563 967.00 | 1 563 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 967.00 | | 1 563 967.00 | 1 563 967.00 |
FM Production stockée | | | 20 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 634.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 046.00 | 12 074.00 | | 15 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 093.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 645.00 | 7 420.00 | | 2 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 837.00 | | | 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 233.00 | 7 420.00 | | 4 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 480.00 | 7 232.00 | | 32 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 301.00 | 5 201.00 | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 052.00 | 12 433.00 | | 33 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 819.00 | -5 012.00 | | -28 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 605.00 | 1 712 159.00 | | 1 633 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 010.00 | 1 714 696.00 | | 1 575 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 594.00 | -2 536.00 | | 58 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 916.00 | 59 759.00 | | 60 916.00 |