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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
AH Fonds commercial | 440 500.00 | | 440 500.00 | 440 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 383 000.00 | | 383 000.00 | 383 000.00 |
AP Constructions | 7 734.00 | 3 280.00 | 4 454.00 | 7 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 836.00 | 215 839.00 | 124 996.00 | 340 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 193.00 | 201 771.00 | 60 423.00 | 262 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 049.00 | 488 061.00 | 1 022 989.00 | 1 511 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 425.00 | 66 854.00 | 535 571.00 | 602 425.00 |
BZ Autres créances | 107 884.00 | | 107 884.00 | 107 884.00 |
CF Disponibilités | 27 409.00 | | 27 409.00 | 27 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 425.00 | 66 854.00 | 688 572.00 | 755 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 475.00 | 554 914.00 | 1 711 561.00 | 2 266 475.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 136.00 | 60 136.00 | | 60 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 000.00 | 529 000.00 | | 529 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 264.00 | 112 264.00 | | 112 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 900.00 | 18 076.00 | | 52 900.00 |
DH Report à nouveau | 408 442.00 | 331 384.00 | | 408 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 137.00 | 127 752.00 | | -3 137.00 |
DK Provisions réglementées | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 469.00 | 1 118 476.00 | | 1 099 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 994.00 | 147 439.00 | | 164 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 623.00 | 125 079.00 | | 168 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 434.00 | 113 967.00 | | 63 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 233.00 | 220 987.00 | | 178 233.00 |
EA Autres dettes | 7 895.00 | 4 074.00 | | 7 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 913.00 | 30 124.00 | | 28 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 092.00 | 641 670.00 | | 612 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 561.00 | 1 760 146.00 | | 1 711 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 303.00 | 547 988.00 | | 506 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 128.00 | | 93 927.00 | 1 484 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 136.00 | | | 60 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 005.00 | 1 511 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 005.00 | 618 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 534.00 | | | 830 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 021.00 | | 93 917.00 | 592 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 436.00 | | 10.00 | 1 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 704.00 | 45 195.00 | 62 838.00 | 505 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 136.00 | | | 60 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 534.00 | 45 195.00 | 62 838.00 | 438 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 071.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 071.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 434.00 | 63 434.00 | | 63 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 233.00 | 178 233.00 | | 178 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 474.00 | 176 474.00 | | 176 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
UX Autres créances clients | 602 425.00 | 602 425.00 | | 602 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 994.00 | 59 205.00 | 105 789.00 | 164 994.00 |
VI Groupe et associés | 175 233.00 | 175 233.00 | | 175 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 765.00 | | | 74 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 913.00 | | | 186 913.00 |
VP Divers | 62 938.00 | 62 938.00 | | 62 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 647.00 | 213 647.00 | | 213 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 884.00 | 107 884.00 | | 107 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 777.00 | 710 351.00 | 1 426.00 | 711 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 092.00 | 506 303.00 | 105 789.00 | 612 092.00 |