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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
AH Fonds commercial | 440 500.00 | | 440 500.00 | 440 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 383 000.00 | | 383 000.00 | 383 000.00 |
AP Constructions | 7 734.00 | 5 091.00 | 2 643.00 | 7 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 115.00 | 279 751.00 | 125 364.00 | 405 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 373.00 | 216 899.00 | 115 475.00 | 332 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 015.00 | 562 828.00 | 1 069 187.00 | 1 632 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 678.00 | | 43 678.00 | 43 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 821.00 | 39 736.00 | 580 085.00 | 619 821.00 |
BZ Autres créances | 46 541.00 | | 46 541.00 | 46 541.00 |
CF Disponibilités | 72 153.00 | | 72 153.00 | 72 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 188.00 | 39 736.00 | 745 452.00 | 785 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 203.00 | 602 564.00 | 1 814 639.00 | 2 417 203.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 054.00 | 54 054.00 | | 54 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 000.00 | 529 000.00 | | 529 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 264.00 | 112 264.00 | | 112 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 900.00 | 52 900.00 | | 52 900.00 |
DH Report à nouveau | 439 187.00 | 405 305.00 | | 439 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 561.00 | 33 883.00 | | 36 561.00 |
DK Provisions réglementées | 2 508.00 | 1 071.00 | | 2 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 421.00 | 1 134 422.00 | | 1 172 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 838.00 | 173 195.00 | | 192 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 769.00 | 175 298.00 | | 108 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 368.00 | 80 154.00 | | 106 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 695.00 | 213 647.00 | | 205 695.00 |
EA Autres dettes | 2 105.00 | 33 545.00 | | 2 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 443.00 | 62 157.00 | | 26 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 218.00 | 737 996.00 | | 642 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 639.00 | 1 872 418.00 | | 1 814 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 881.00 | 627 530.00 | | 509 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 699.00 | | 159 329.00 | 1 564 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 054.00 | | | 54 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 013.00 | 1 632 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 013.00 | 745 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 534.00 | | | 830 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 446.00 | | 158 790.00 | 678 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 665.00 | | 539.00 | 1 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 724.00 | 74 736.00 | 45 632.00 | 533 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 054.00 | | | 54 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 636.00 | 74 736.00 | 45 632.00 | 472 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 071.00 | 1 437.00 | | 1 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 071.00 | 1 437.00 | | 1 071.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 368.00 | 106 368.00 | | 106 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 695.00 | 205 695.00 | | 205 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
UX Autres créances clients | 619 821.00 | 619 821.00 | | 619 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 838.00 | 60 501.00 | 132 337.00 | 192 838.00 |
VI Groupe et associés | 108 632.00 | 108 632.00 | | 108 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 838.00 | | | 101 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 194.00 | | | 82 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 541.00 | 46 541.00 | | 46 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 422.00 | 668 287.00 | 2 135.00 | 670 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 218.00 | 509 881.00 | 132 337.00 | 642 218.00 |