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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
AH Fonds commercial | 440 500.00 | | 440 500.00 | 440 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 383 000.00 | | 383 000.00 | 383 000.00 |
AP Constructions | 12 581.00 | 6 092.00 | 6 489.00 | 12 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 002.00 | 328 166.00 | 91 836.00 | 420 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 888.00 | 253 446.00 | 79 443.00 | 332 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 265.00 | 648 792.00 | 1 003 472.00 | 1 652 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 074.00 | | 60 074.00 | 60 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 238.00 | 38 772.00 | 676 465.00 | 715 238.00 |
BZ Autres créances | 61 625.00 | | 61 625.00 | 61 625.00 |
CF Disponibilités | 46 906.00 | | 46 906.00 | 46 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 574.00 | 38 772.00 | 860 801.00 | 899 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 838.00 | 687 565.00 | 1 864 274.00 | 2 551 838.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 054.00 | 54 054.00 | | 54 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 000.00 | 529 000.00 | | 529 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 264.00 | 112 264.00 | | 112 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 900.00 | 52 900.00 | | 52 900.00 |
DH Report à nouveau | 475 749.00 | 439 187.00 | | 475 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 232.00 | 36 561.00 | | 60 232.00 |
DK Provisions réglementées | 2 873.00 | 2 508.00 | | 2 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 017.00 | 1 172 421.00 | | 1 233 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 215.00 | 192 838.00 | | 132 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 999.00 | 108 769.00 | | 128 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 518.00 | 106 368.00 | | 103 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 700.00 | 205 695.00 | | 218 700.00 |
EA Autres dettes | 22 279.00 | 2 105.00 | | 22 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 546.00 | 26 443.00 | | 25 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 256.00 | 642 218.00 | | 631 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 274.00 | 1 814 639.00 | | 1 864 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 405.00 | 509 881.00 | | 548 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 015.00 | | 20 949.00 | 1 632 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 054.00 | | | 54 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 1 652 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 765 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 534.00 | | | 830 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 222.00 | | 20 949.00 | 745 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 828.00 | 86 664.00 | 700.00 | 562 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 054.00 | | | 54 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 740.00 | 86 664.00 | 700.00 | 501 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 508.00 | 468.00 | 103.00 | 2 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 508.00 | 468.00 | 103.00 | 2 508.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 468.00 | 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 518.00 | 103 518.00 | | 103 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 700.00 | 218 700.00 | | 218 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 164.00 | 151 164.00 | | 151 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
UX Autres créances clients | 715 238.00 | 715 238.00 | | 715 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 215.00 | 49 364.00 | 82 851.00 | 132 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 623.00 | | | 60 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 625.00 | 61 625.00 | | 61 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 839.00 | 777 705.00 | 2 135.00 | 779 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 256.00 | 548 405.00 | 82 851.00 | 631 256.00 |