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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155 112.00 | 256 022.00 | 899 090.00 | 1 155 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 519.00 | 53 903.00 | 172 615.00 | 226 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 981.00 | | 69 981.00 | 69 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 147.00 | 309 926.00 | 1 072 221.00 | 1 382 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 699.00 | | 127 699.00 | 127 699.00 |
BT Marchandises | 131 682.00 | | 131 682.00 | 131 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 265.00 | | 290 265.00 | 290 265.00 |
BZ Autres créances | 52 788.00 | | 52 788.00 | 52 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 23 749.00 | | 23 749.00 | 23 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 915.00 | | 627 915.00 | 627 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 063.00 | 309 926.00 | 1 700 137.00 | 2 010 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
DH Report à nouveau | -991 991.00 | -532 470.00 | | -991 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -630 799.00 | -459 520.00 | | -630 799.00 |
DL TOTAL (I) | -1 603 716.00 | -972 916.00 | | -1 603 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 983 658.00 | 2 454 051.00 | | 2 983 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 614.00 | 128 779.00 | | 242 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 581.00 | 51 256.00 | | 77 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 303 854.00 | 2 634 086.00 | | 3 303 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 137.00 | 1 661 170.00 | | 1 700 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 303 854.00 | 2 634 086.00 | | 3 303 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 525.00 | 14 567.00 | 933 093.00 | 918 525.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 032.00 | 14 567.00 | 948 599.00 | 934 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 578.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -631 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 587.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -630 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | 370.00 | | 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | 6 250.00 | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | -250.00 | | -413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 425.00 | 730 846.00 | | 955 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 224.00 | 1 190 367.00 | | 1 586 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -630 799.00 | -459 520.00 | | -630 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 290.00 | | 40 857.00 | 1 341 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 382 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 381 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 774.00 | | 40 857.00 | 1 340 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516.00 | | | 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 979.00 | 135 946.00 | | 173 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 979.00 | 135 946.00 | | 173 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 578.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 578.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 457 437.00 | 3 457 437.00 | | 3 457 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 614.00 | 242 614.00 | | 242 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 623.00 | 49 623.00 | | 49 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UX Autres créances clients | 290 265.00 | | | 290 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 43 924.00 | | | 43 924.00 |
VI Groupe et associés | 2 983 658.00 | 2 983 658.00 | | 2 983 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 300.00 | 345 300.00 | | 345 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 303 854.00 | 3 303 854.00 | | 3 303 854.00 |