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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 936.00 | 1 813.00 | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 413 093.00 | 774 448.00 | 638 644.00 | 1 413 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 653.00 | 131 450.00 | 129 203.00 | 260 653.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 676.00 | 906 835.00 | 771 840.00 | 1 678 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 476 275.00 | | 476 275.00 | 476 275.00 |
BT Marchandises | 195 735.00 | | 195 735.00 | 195 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 246.00 | | 1 024 246.00 | 1 024 246.00 |
BZ Autres créances | 101 012.00 | | 101 012.00 | 101 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CF Disponibilités | 177 593.00 | | 177 593.00 | 177 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 662.00 | | 21 662.00 | 21 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 727.00 | | 1 996 727.00 | 1 996 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 403.00 | 906 835.00 | 2 768 568.00 | 3 675 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
DH Report à nouveau | -1 659 211.00 | -1 589 184.00 | | -1 659 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 325.00 | -70 027.00 | | 91 325.00 |
DL TOTAL (I) | -1 548 811.00 | -1 640 136.00 | | -1 548 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 493.00 | 52 773.00 | | 37 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 436 327.00 | 3 552 437.00 | | 3 436 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 867.00 | 326 528.00 | | 699 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 692.00 | 104 079.00 | | 143 692.00 |
EA Autres dettes | 127 645.00 | | | 127 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 682.00 | | | 47 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 317 379.00 | 4 035 818.00 | | 4 317 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 568.00 | 2 395 682.00 | | 2 768 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 688.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 688.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 436 327.00 | 3 436 327.00 | | 3 436 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 867.00 | 699 867.00 | | 699 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 646.00 | 127 646.00 | | 127 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 683.00 | 47 683.00 | | 47 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 493.00 | 15 410.00 | 22 083.00 | 37 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 692.00 | 143 692.00 | | 143 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 100.00 | 1 146 921.00 | 2 179.00 | 1 149 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 317 380.00 | 4 295 297.00 | 22 083.00 | 4 317 380.00 |