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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 3 782.00 | 1 207.00 | 4 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 111.00 | 1 982.00 | 36 129.00 | 38 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 125 604.00 | 1 408 466.00 | 1 717 138.00 | 3 125 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 407.00 | 208 818.00 | 216 590.00 | 425 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 191 570.00 | | 2 191 570.00 | 2 191 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 788 179.00 | 1 623 048.00 | 4 165 131.00 | 5 788 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 112 358.00 | | 1 112 358.00 | 1 112 358.00 |
BT Marchandises | 491 854.00 | | 491 854.00 | 491 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224 187.00 | | 224 187.00 | 224 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730 366.00 | 23 380.00 | 1 706 986.00 | 1 730 366.00 |
BZ Autres créances | 470 392.00 | | 470 392.00 | 470 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CF Disponibilités | 612 844.00 | | 612 844.00 | 612 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 418 562.00 | 23 380.00 | 4 395 182.00 | 4 418 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 206 741.00 | 1 646 428.00 | 8 560 313.00 | 10 206 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
DH Report à nouveau | 292 803.00 | | | 292 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 378.00 | | | 255 378.00 |
DL TOTAL (I) | 3 857 236.00 | | | 3 857 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 696 791.00 | | | 2 696 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 527.00 | | | 530 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 801.00 | | | 939 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 432.00 | | | 396 432.00 |
EA Autres dettes | 139 527.00 | | | 139 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 703 078.00 | | | 4 703 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 560 313.00 | | | 8 560 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 111 029.00 | | | 2 111 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 256 126.00 | | 3 532 053.00 | 2 256 126.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 482.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 788 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 742 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | 38 111.00 | 4 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 248 639.00 | | 3 493 942.00 | 2 248 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 37 504.00 | | | 37 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 382.00 | 299 667.00 | | 1 323 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 784.00 | 2 980.00 | | 2 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 597.00 | 296 687.00 | | 1 320 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
6T Sur comptes clients | 11 299.00 | 12 082.00 | | 11 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 745.00 | 12 082.00 | 17 447.00 | 28 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 745.00 | 12 082.00 | 17 447.00 | 28 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 082.00 | 17 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 801.00 | 939 801.00 | | 939 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 988.00 | 69 988.00 | | 69 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 260.00 | 83 260.00 | | 83 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204 129.00 | 204 129.00 | | 204 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 527.00 | 139 527.00 | | 139 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
UX Autres créances clients | 1 702 309.00 | 1 702 309.00 | | 1 702 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
VB T. V. A. | 299 371.00 | 299 371.00 | | 299 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 696 791.00 | 104 742.00 | 2 469 399.00 | 2 696 791.00 |
VI Groupe et associés | 530 527.00 | 530 527.00 | | 530 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 981.00 | | | 109 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 563.00 | 118 563.00 | | 118 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 027.00 | 49 027.00 | | 49 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 203 801.00 | 2 201 304.00 | 2 497.00 | 2 203 801.00 |
VW T.V.A. | 241 638.00 | 241 638.00 | | 241 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 703 078.00 | 2 111 029.00 | 2 469 399.00 | 4 703 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 375.00 | | | 112 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 802.00 | | | 126 802.00 |
ST Autres comptes | 917 762.00 | | | 917 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 529.00 | | | 209 529.00 |
YT Sous‐traitance | 1 624 565.00 | | | 1 624 565.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 262.00 | | | 68 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 375.00 | | | 112 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 248 699.00 | | | 1 248 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 777 609.00 | | | 777 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 946 921.00 | | | 2 946 921.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |