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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 356.00 | 2 393.00 | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 261.00 | 626 614.00 | 656 646.00 | 1 283 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 318.00 | 110 092.00 | 140 226.00 | 250 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 576.00 | | 131 576.00 | 131 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 085.00 | 737 063.00 | 933 021.00 | 1 670 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 641 129.00 | | 641 129.00 | 641 129.00 |
BT Marchandises | 230 521.00 | | 230 521.00 | 230 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 430.00 | | 486 430.00 | 486 430.00 |
BZ Autres créances | 46 552.00 | | 46 552.00 | 46 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CF Disponibilités | 56 360.00 | | 56 360.00 | 56 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 660.00 | | 1 462 660.00 | 1 462 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 745.00 | 737 063.00 | 2 395 682.00 | 3 132 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
DH Report à nouveau | -1 589 184.00 | -1 608 765.00 | | -1 589 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 027.00 | 19 580.00 | | -70 027.00 |
DL TOTAL (I) | -1 640 136.00 | -1 570 109.00 | | -1 640 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 773.00 | | | 52 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 552 437.00 | 3 457 437.00 | | 3 552 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 528.00 | 395 435.00 | | 326 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 079.00 | 99 731.00 | | 104 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 035 818.00 | 3 952 604.00 | | 4 035 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 682.00 | 2 382 494.00 | | 2 395 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 101 538.00 | | 2 101 538.00 | 2 101 538.00 |
FG Production vendue services | 96 014.00 | | 96 014.00 | 96 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 553.00 | | 2 197 553.00 | 2 197 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 257 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 216.00 | 899.00 | | 4 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 216.00 | 1 449.00 | | 4 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 216.00 | 2 050.00 | | -4 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 215 193.00 | 2 503 914.00 | | 2 215 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 220.00 | 2 484 334.00 | | 2 285 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 027.00 | 19 580.00 | | -70 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 552 437.00 | 3 552 437.00 | | 3 552 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 529.00 | 326 529.00 | | 326 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 625.00 | 534 446.00 | 2 179.00 | 536 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 035 819.00 | 3 998 326.00 | 37 493.00 | 4 035 819.00 |