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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 478.00 | 34 610.00 | 1 868.00 | 36 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 191.00 | 18 020.00 | 16 171.00 | 34 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 999.00 | 52 630.00 | 18 369.00 | 70 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 581.00 | 6 484.00 | 272 097.00 | 278 581.00 |
BZ Autres créances | 37 354.00 | | 37 354.00 | 37 354.00 |
CF Disponibilités | 26 471.00 | | 26 471.00 | 26 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 063.00 | 6 484.00 | 340 579.00 | 347 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 062.00 | 59 114.00 | 358 948.00 | 418 062.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 80 365.00 | | | 80 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 327.00 | | | 74 327.00 |
DL TOTAL (I) | 161 292.00 | | | 161 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 106.00 | | | 73 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 707.00 | | | 113 707.00 |
EA Autres dettes | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 656.00 | | | 197 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 948.00 | | | 358 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 773.00 | | | 190 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 861.00 | | 704 861.00 | 704 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 861.00 | | 704 861.00 | 704 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 180.00 | |
GE Autres charges | | | 3 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 247.00 | | | 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 891.00 | | | 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -873.00 | | | -873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 780.00 | | | 713 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 453.00 | | | 639 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 327.00 | | | 74 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 706.00 | | 22 293.00 | 48 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 803.00 | | 3 675.00 | 32 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 573.00 | | 18 618.00 | 15 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 450.00 | 7 180.00 | | 45 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 803.00 | 1 807.00 | | 32 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 647.00 | 5 373.00 | | 12 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 824.00 | | 4 340.00 | 10 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 824.00 | | 4 340.00 | 10 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 824.00 | | 4 340.00 | 10 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 340.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 106.00 | 73 106.00 | | 73 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 715.00 | 40 715.00 | | 40 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 270 820.00 | | | 270 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
VB T. V. A. | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
VC Groupe et associés | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 397.00 | 311 636.00 | 7 761.00 | 319 397.00 |
VW T.V.A. | 45 808.00 | 45 808.00 | | 45 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 773.00 | 190 773.00 | | 190 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
ST Autres comptes | 57 563.00 | | | 57 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 284 964.00 | | | 284 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 045.00 | | | 137 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 577.00 | | | 52 577.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 237.00 | | | 350 237.00 |