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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 051.00 | 48 869.00 | 61 182.00 | 110 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 856.00 | 53 800.00 | 14 056.00 | 67 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 571.00 | 102 669.00 | 88 902.00 | 191 571.00 |
BN En cours de production de biens | 60 732.00 | | 60 732.00 | 60 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 985.00 | 12 462.00 | 315 523.00 | 327 985.00 |
BZ Autres créances | 25 453.00 | | 25 453.00 | 25 453.00 |
CF Disponibilités | 531 084.00 | | 531 084.00 | 531 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 535.00 | 12 462.00 | 955 073.00 | 967 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 106.00 | 115 131.00 | 1 043 975.00 | 1 159 106.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 143 967.00 | | | 143 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 806.00 | | | 47 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 293.00 | | | 37 293.00 |
DL TOTAL (I) | 286 454.00 | | | 286 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 626.00 | | | 276 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 653.00 | | | 263 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 636.00 | | | 51 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 007.00 | | | 160 007.00 |
EA Autres dettes | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 520.00 | | | 757 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 975.00 | | | 1 043 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 895.00 | | | 486 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 255 909.00 | | 1 255 909.00 | 1 255 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 909.00 | | 1 255 909.00 | 1 255 909.00 |
FM Production stockée | | | 24 027.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 822.00 | |
GE Autres charges | | | 3 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 493.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 809.00 | | | 1 339 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 003.00 | | | 1 292 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 806.00 | | | 47 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 479.00 | | 44 315.00 | 147 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 223.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223.00 | 13 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223.00 | 191 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 409.00 | | 41 641.00 | 68 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 182.00 | | 2 674.00 | 65 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 578.00 | 23 091.00 | | 79 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 767.00 | 14 102.00 | | 34 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 811.00 | 8 989.00 | | 44 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 116.00 | 5 822.00 | 3 475.00 | 10 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 116.00 | 5 822.00 | 3 475.00 | 10 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 116.00 | 5 822.00 | 3 475.00 | 10 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 822.00 | 3 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 12 000.00 | 150 500.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 636.00 | 51 636.00 | | 51 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 782.00 | 41 782.00 | | 41 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 893.00 | 42 893.00 | | 42 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
UX Autres créances clients | 303 241.00 | 303 241.00 | | 303 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
VB T. V. A. | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VC Groupe et associés | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 626.00 | 259 681.00 | 16 945.00 | 276 626.00 |
VI Groupe et associés | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 863.00 | 339 285.00 | 39 579.00 | 378 863.00 |
VW T.V.A. | 63 760.00 | 63 760.00 | | 63 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 493.00 | 486 895.00 | 181 098.00 | 755 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
ST Autres comptes | 112 340.00 | | | 112 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
YT Sous‐traitance | 358 445.00 | | | 358 445.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 905.00 | | | 305 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 893.00 | | | 79 893.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 580.00 | | | 496 580.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |