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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 740.00 | 34 517.00 | 5 224.00 | 39 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 101.00 | 22 423.00 | 21 679.00 | 44 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 172.00 | 56 939.00 | 27 233.00 | 84 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 562.00 | 6 884.00 | 361 678.00 | 368 562.00 |
BZ Autres créances | 75 179.00 | | 75 179.00 | 75 179.00 |
CF Disponibilités | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 293.00 | 6 884.00 | 462 409.00 | 469 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 465.00 | 63 823.00 | 489 641.00 | 553 465.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 154 692.00 | | | 154 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 325.00 | | | 53 325.00 |
DL TOTAL (I) | 214 617.00 | | | 214 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 839.00 | | | 49 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 054.00 | | | 156 054.00 |
EA Autres dettes | 33 626.00 | | | 33 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 024.00 | | | 275 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 641.00 | | | 489 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 774.00 | | | 259 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 429.00 | | 943 429.00 | 943 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 429.00 | | 943 429.00 | 943 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 647.00 | | | 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254.00 | | | 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 246.00 | | | 945 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 921.00 | | | 891 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 325.00 | | | 53 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 999.00 | | 19 245.00 | 70 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 072.00 | 84 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 647.00 | 39 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 425.00 | 44 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 478.00 | | 6 910.00 | 36 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 191.00 | | 12 335.00 | 34 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 630.00 | 10 381.00 | 6 072.00 | 52 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 610.00 | 3 554.00 | 3 647.00 | 34 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 020.00 | 6 827.00 | 2 425.00 | 18 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 484.00 | 400.00 | | 6 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 484.00 | 400.00 | | 6 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 484.00 | 400.00 | | 6 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 839.00 | 49 839.00 | | 49 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 676.00 | 59 676.00 | | 59 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 626.00 | 33 626.00 | | 33 626.00 |
UX Autres créances clients | 360 321.00 | | | 360 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
VB T. V. A. | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
VC Groupe et associés | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 887.00 | | | 30 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 930.00 | 446 689.00 | 8 241.00 | 454 930.00 |
VW T.V.A. | 69 938.00 | 69 938.00 | | 69 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 774.00 | 259 774.00 | | 259 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
ST Autres comptes | 74 352.00 | | | 74 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
YT Sous‐traitance | 420 928.00 | | | 420 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 186.00 | | | 190 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 230.00 | | | 98 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 816.00 | | | 502 816.00 |