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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 422.00 | 75 030.00 | 55 392.00 | 130 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 490.00 | 62 723.00 | 30 767.00 | 93 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 666.00 | 137 753.00 | 99 913.00 | 237 666.00 |
BN En cours de production de biens | 83 441.00 | | 83 441.00 | 83 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 196.00 | 4 462.00 | 421 734.00 | 426 196.00 |
BZ Autres créances | 84 037.00 | | 84 037.00 | 84 037.00 |
CF Disponibilités | 233 220.00 | | 233 220.00 | 233 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 107.00 | | 49 107.00 | 49 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 051.00 | 4 462.00 | 881 589.00 | 886 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 718.00 | 142 215.00 | 981 502.00 | 1 123 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 990.00 | 600.00 | | 2 990.00 |
DG Autres réserves | 189 383.00 | 143 967.00 | | 189 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 889.00 | 47 806.00 | | 63 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 326.00 | 37 293.00 | | 30 326.00 |
DL TOTAL (I) | 343 376.00 | 286 454.00 | | 343 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 319.00 | 276 626.00 | | 79 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 670.00 | 263 653.00 | | 287 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 816.00 | 2 027.00 | | 7 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 229.00 | 51 636.00 | | 75 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 628.00 | 160 007.00 | | 187 628.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | 3 572.00 | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 126.00 | 757 520.00 | | 638 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 502.00 | 1 043 975.00 | | 981 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 026.00 | 486 895.00 | | 392 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | 250 000.00 | | 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 500.00 | 50 000.00 | 187 500.00 | 237 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 229.00 | 75 229.00 | | 75 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 270.00 | 45 270.00 | | 45 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 172.00 | 38 172.00 | | 38 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 584.00 | | 13 581.00 | 13 584.00 |
UX Autres créances clients | 420 841.00 | 420 841.00 | | 420 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VB T. V. A. | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 952.00 | 28 167.00 | 50 781.00 | 78 952.00 |
VI Groupe et associés | 50 170.00 | 50 170.00 | | 50 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 950.00 | | | 61 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 711.00 | 71 711.00 | | 71 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 107.00 | 49 107.00 | | 49 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 924.00 | 559 340.00 | 13 584.00 | 572 924.00 |
VW T.V.A. | 99 684.00 | 99 681.00 | | 99 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 310.00 | 392 026.00 | 238 284.00 | 630 310.00 |