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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 806 304.00 | | 806 304.00 | 806 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 733 988.00 | | 4 733 988.00 | 4 733 988.00 |
CF Disponibilités | 152 237.00 | | 152 237.00 | 152 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 992.00 | | 153 992.00 | 153 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 887 980.00 | | 4 887 980.00 | 4 887 980.00 |
CU Autres participations | 3 927 684.00 | | 3 927 684.00 | 3 927 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
DG Autres réserves | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 766.00 | | | 725 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 403.00 | | | 1 947 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 926 244.00 | | | 2 926 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 940 577.00 | | | 2 940 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 887 980.00 | | | 4 887 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 523.00 | | | 144 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 806 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 780 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 321.00 | | | 806 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 555.00 | | | 80 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 766.00 | | | 725 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 733 988.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 733 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 733 988.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 733 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 806 304.00 | 806 304.00 | | 806 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 926 244.00 | 130 190.00 | 1 020 833.00 | 2 926 244.00 |
VI Groupe et associés | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 920 000.00 | | | 2 920 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 059.00 | 808 059.00 | | 808 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 940 577.00 | 144 523.00 | 1 020 833.00 | 2 940 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 211.00 | | | 47 211.00 |
ST Autres comptes | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 490.00 | | | 48 490.00 |