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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 968 602.00 | | 968 602.00 | 968 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 896 285.00 | | 4 896 285.00 | 4 896 285.00 |
BZ Autres créances | 69 224.00 | | 69 224.00 | 69 224.00 |
CF Disponibilités | 80 174.00 | | 80 174.00 | 80 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 946.00 | | 149 946.00 | 149 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 046 232.00 | | 5 046 232.00 | 5 046 232.00 |
CU Autres participations | 3 927 684.00 | | 3 927 684.00 | 3 927 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 889.00 | | | 39 889.00 |
DG Autres réserves | 672 009.00 | | | 672 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 262.00 | | | 230 262.00 |
DL TOTAL (I) | 2 142 160.00 | | | 2 142 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 802 033.00 | | | 2 802 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 122.00 | | | 98 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 904 072.00 | | | 2 904 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 046 232.00 | | | 5 046 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 317.00 | | | 358 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 991.00 | | | -11 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 297.00 | | | 262 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 035.00 | | | 32 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 262.00 | | | 230 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 733 988.00 | | 162 297.00 | 4 733 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 896 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 896 285.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 733 988.00 | | 162 297.00 | 4 733 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 968 602.00 | 968 602.00 | | 968 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 802 033.00 | 256 278.00 | 1 034 066.00 | 2 802 033.00 |
VI Groupe et associés | 98 122.00 | 98 122.00 | | 98 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 946.00 | | | 123 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 224.00 | | | 69 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 374.00 | 1 038 374.00 | | 1 038 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 072.00 | 358 317.00 | 1 034 066.00 | 2 904 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 324.00 | | | 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
ST Autres comptes | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 324.00 | | | 324.00 |
ZE Dividendes | 35 505.00 | | | 35 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 678.00 | | | 4 678.00 |