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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 857 152.00 | | 857 152.00 | 857 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 784 835.00 | | 4 784 835.00 | 4 784 835.00 |
BZ Autres créances | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CF Disponibilités | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 793 259.00 | | 4 793 259.00 | 4 793 259.00 |
CU Autres participations | 3 927 684.00 | | 3 927 684.00 | 3 927 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 455.00 | | | 65 455.00 |
DG Autres réserves | 1 157 755.00 | | | 1 157 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
DL TOTAL (I) | 2 445 472.00 | | | 2 445 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 297 112.00 | | | 2 297 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 215.00 | | | 45 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 787.00 | | | 2 347 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 793 259.00 | | | 4 793 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 407.00 | | | 312 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 266.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 325.00 | | | -10 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 291.00 | | | 52 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 040 449.00 | | | 5 040 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255 614.00 | 4 784 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 614.00 | 4 784 835.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040 449.00 | | | 5 040 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 857 152.00 | 857 152.00 | | 857 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 297 112.00 | 261 732.00 | 1 061 048.00 | 2 297 112.00 |
VI Groupe et associés | 45 215.00 | 45 215.00 | | 45 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 544.00 | | | 253 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 535.00 | 862 535.00 | | 862 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 787.00 | 312 407.00 | 1 061 048.00 | 2 347 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
ST Autres comptes | 685.00 | | | 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 011.00 | | | 7 011.00 |