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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 822 546.00 | | 822 546.00 | 822 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 750 230.00 | | 4 750 230.00 | 4 750 230.00 |
BZ Autres créances | 84 972.00 | | 84 972.00 | 84 972.00 |
CF Disponibilités | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 200.00 | | 89 200.00 | 89 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 839 430.00 | | 4 839 430.00 | 4 839 430.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 927 683.00 | | 3 927 683.00 | 3 927 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 480.00 | 66 568.00 | | 77 480.00 |
DG Autres réserves | 1 386 233.00 | 1 178 903.00 | | 1 386 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 956.00 | 218 241.00 | | 254 956.00 |
DL TOTAL (I) | 2 918 669.00 | 2 663 713.00 | | 2 918 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 778 470.00 | 2 039 756.00 | | 1 778 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 771.00 | 50 329.00 | | 136 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 518.00 | 5 461.00 | | 5 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 760.00 | 2 095 547.00 | | 1 920 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 839 430.00 | 4 759 260.00 | | 4 839 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 071.00 | 320 327.00 | | 409 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 915.00 | 103.00 | | 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 915.00 | 103.00 | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 915.00 | 103.00 | | 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 503.00 | -9 302.00 | | -5 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 068.00 | 245 063.00 | | 280 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 111.00 | 26 821.00 | | 25 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 956.00 | 218 241.00 | | 254 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 746 796.00 | | 3 434.00 | 4 746 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 750 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 746 796.00 | | 3 434.00 | 4 746 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 822 546.00 | 822 546.00 | | 822 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 778 470.00 | 266 782.00 | 1 088 734.00 | 1 778 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VI Groupe et associés | 136 771.00 | 136 771.00 | | 136 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 159.00 | | | 260 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 972.00 | 84 972.00 | | 84 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 518.00 | 907 518.00 | | 907 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 760.00 | 409 071.00 | 1 088 734.00 | 1 920 760.00 |