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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 129.00 | 5 730.00 | 3 399.00 | 9 129.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 744.00 | 11 429.00 | 315.00 | 11 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 028.00 | 301 393.00 | 113 635.00 | 415 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 078.00 | 318 552.00 | 327 526.00 | 646 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 314.00 | 605.00 | 253 710.00 | 254 314.00 |
BZ Autres créances | 35 499.00 | | 35 499.00 | 35 499.00 |
CF Disponibilités | 30 338.00 | | 30 338.00 | 30 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 249.00 | 605.00 | 329 645.00 | 330 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 327.00 | 319 156.00 | 657 171.00 | 976 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DG Autres réserves | 290 542.00 | 272 504.00 | | 290 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 536.00 | 54 887.00 | | 36 536.00 |
DL TOTAL (I) | 349 628.00 | 349 942.00 | | 349 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 940.00 | 99 672.00 | | 118 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 506.00 | 5 930.00 | | 1 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 924.00 | 42 141.00 | | 60 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 173.00 | 124 407.00 | | 126 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 543.00 | 272 150.00 | | 307 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 171.00 | 622 092.00 | | 657 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 279.00 | | 73 949.00 | 576 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 150.00 | 646 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 219 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 426 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 829.00 | | 4 450.00 | 214 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 273.00 | | 69 499.00 | 361 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 708.00 | 45 988.00 | 4 144.00 | 276 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 829.00 | 1 051.00 | 150.00 | 4 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 879.00 | 44 937.00 | 3 994.00 | 271 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 271.00 | | 6 666.00 | 7 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 271.00 | | 6 666.00 | 7 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 271.00 | | 6 666.00 | 7 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 924.00 | 60 924.00 | | 60 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 797.00 | 46 797.00 | | 46 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 913.00 | 30 913.00 | | 30 913.00 |
UX Autres créances clients | 253 616.00 | | | 253 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 698.00 | | | 698.00 |
VB T. V. A. | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
VC Groupe et associés | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 422.00 | 35 183.00 | 76 239.00 | 111 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 251.00 | | | 48 251.00 |
VP Divers | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 129.00 | 297 129.00 | 76 239.00 | 297 129.00 |
VW T.V.A. | 46 831.00 | 46 831.00 | | 46 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 038.00 | 229 799.00 | 76 239.00 | 306 038.00 |