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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 180.00 | 7 006.00 | 1 174.00 | 8 180.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 346.00 | 294 673.00 | 218 674.00 | 513 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 447.00 | 313 422.00 | 430 025.00 | 743 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 666.00 | 880.00 | 311 787.00 | 312 666.00 |
BZ Autres créances | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
CF Disponibilités | 98 316.00 | | 98 316.00 | 98 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 252.00 | 880.00 | 434 373.00 | 435 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 700.00 | 314 302.00 | 864 398.00 | 1 178 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DG Autres réserves | 312 417.00 | 288 078.00 | | 312 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 201.00 | 60 840.00 | | 110 201.00 |
DL TOTAL (I) | 445 168.00 | 371 467.00 | | 445 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 638.00 | 83 908.00 | | 200 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 006.00 | 9 809.00 | | 1 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 303.00 | 51 158.00 | | 57 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 504.00 | 113 441.00 | | 150 504.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 419 230.00 | 258 331.00 | | 419 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 398.00 | 629 799.00 | | 864 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 817.00 | | 181 087.00 | 630 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 457.00 | 743 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 949.00 | 218 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 508.00 | 525 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 129.00 | | | 219 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 511.00 | | 181 087.00 | 411 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 678.00 | 48 202.00 | 68 457.00 | 333 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 842.00 | 1 113.00 | 949.00 | 6 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 836.00 | 47 089.00 | 67 508.00 | 326 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 884.00 | 100.00 | 104.00 | 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 884.00 | 100.00 | 104.00 | 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 884.00 | 100.00 | 104.00 | 884.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 303.00 | 57 303.00 | | 57 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 973.00 | 56 973.00 | | 56 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
UX Autres créances clients | 311 308.00 | 311 308.00 | | 311 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VB T. V. A. | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 638.00 | 59 211.00 | 141 427.00 | 200 638.00 |
VI Groupe et associés | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 270.00 | | | 83 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 086.00 | 332 086.00 | | 332 086.00 |
VW T.V.A. | 64 588.00 | 64 588.00 | | 64 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 223.00 | 276 796.00 | 141 427.00 | 418 223.00 |