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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 129.00 | 6 842.00 | 2 287.00 | 9 129.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 767.00 | 315 092.00 | 84 676.00 | 399 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 817.00 | 333 678.00 | 297 140.00 | 630 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 835.00 | 884.00 | 212 952.00 | 213 835.00 |
BZ Autres créances | 25 229.00 | | 25 229.00 | 25 229.00 |
CF Disponibilités | 86 347.00 | | 86 347.00 | 86 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 543.00 | 884.00 | 332 659.00 | 333 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 360.00 | 334 562.00 | 629 799.00 | 964 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DG Autres réserves | 288 078.00 | 290 542.00 | | 288 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 840.00 | 36 536.00 | | 60 840.00 |
DL TOTAL (I) | 371 467.00 | 349 628.00 | | 371 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 908.00 | 118 940.00 | | 83 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 809.00 | 1 506.00 | | 9 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 158.00 | 60 924.00 | | 51 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 441.00 | 126 173.00 | | 113 441.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 331.00 | 307 543.00 | | 258 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 799.00 | 657 171.00 | | 629 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 078.00 | | 8 744.00 | 646 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 005.00 | 630 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 005.00 | 411 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 129.00 | | | 219 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 772.00 | | 8 744.00 | 426 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 552.00 | 39 131.00 | 24 005.00 | 318 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 730.00 | 1 113.00 | | 5 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 822.00 | 38 019.00 | 24 005.00 | 312 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 605.00 | 279.00 | | 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605.00 | 279.00 | | 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605.00 | 279.00 | | 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 158.00 | 51 158.00 | | 51 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 103.00 | 41 103.00 | | 41 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 114.00 | 27 114.00 | | 27 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 212 468.00 | | | 212 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VB T. V. A. | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
VC Groupe et associés | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 908.00 | 36 427.00 | 47 481.00 | 83 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 514.00 | | | 35 514.00 |
VP Divers | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 921.00 | 242 921.00 | | 242 921.00 |
VW T.V.A. | 43 409.00 | 43 409.00 | | 43 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 522.00 | 201 041.00 | 47 481.00 | 248 522.00 |