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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 180.00 | 8 118.00 | 62.00 | 8 180.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 501.00 | 328 435.00 | 325 066.00 | 653 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 602.00 | 348 297.00 | 535 305.00 | 883 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 414.00 | 1 075.00 | 324 338.00 | 325 414.00 |
BZ Autres créances | 28 866.00 | | 28 866.00 | 28 866.00 |
CF Disponibilités | 84 499.00 | | 84 499.00 | 84 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 286.00 | 1 075.00 | 452 210.00 | 453 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 888.00 | 349 372.00 | 987 515.00 | 1 336 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DG Autres réserves | 386 118.00 | 312 417.00 | | 386 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 525.00 | 110 201.00 | | 88 525.00 |
DL TOTAL (I) | 497 193.00 | 445 168.00 | | 497 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 510.00 | 200 638.00 | | 288 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 794.00 | 9 778.00 | | 5 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 063.00 | 1 006.00 | | 7 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 573.00 | 57 303.00 | | 43 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 383.00 | 150 504.00 | | 145 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 323.00 | 419 230.00 | | 490 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 515.00 | 864 398.00 | | 987 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 447.00 | | 184 280.00 | 743 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 126.00 | 883 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 126.00 | 665 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 180.00 | | | 218 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 090.00 | | 184 280.00 | 525 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 422.00 | 79 000.00 | 44 126.00 | 313 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 006.00 | 1 113.00 | | 7 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 417.00 | 77 888.00 | 44 126.00 | 306 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 880.00 | 196.00 | | 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880.00 | 196.00 | | 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880.00 | 196.00 | | 880.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 573.00 | 43 573.00 | | 43 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 331.00 | 47 331.00 | | 47 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 469.00 | 34 469.00 | | 34 469.00 |
UX Autres créances clients | 323 586.00 | 323 586.00 | | 323 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VB T. V. A. | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 510.00 | 55 925.00 | 226 834.00 | 288 510.00 |
VI Groupe et associés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 128.00 | | | 74 128.00 |
VP Divers | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 661.00 | 362 661.00 | | 362 661.00 |
VW T.V.A. | 62 409.00 | 62 409.00 | | 62 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 260.00 | 250 675.00 | 226 834.00 | 483 260.00 |