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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 813.00 | 90 971.00 | 60 842.00 | 151 813.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 293.00 | 91 701.00 | 61 592.00 | 153 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 421.00 | | 36 421.00 | 36 421.00 |
072 Créances – Autres | 22 133.00 | | 22 133.00 | 22 133.00 |
084 Disponibilités | 116 730.00 | | 116 730.00 | 116 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 661.00 | | 183 661.00 | 183 661.00 |
110 Total général Actif | 336 953.00 | 91 701.00 | 245 253.00 | 336 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 530.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 087.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 321 669.00 | | | 321 669.00 |
230 Autres produits | 644.00 | | | 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 313.00 | | | 322 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 979.00 | | | 126 979.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -393.00 | | | -393.00 |
242 Autres charges externes. | 58 810.00 | | | 58 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 398.00 | | | 64 398.00 |
252 Charges sociales | 31 993.00 | | | 31 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
262 Autres charges | 451.00 | | | 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 765.00 | | | 306 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
280 Produits financiers | 111.00 | | | 111.00 |
294 Charges financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 941.00 | | | 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 052.00 | | | 12 052.00 |