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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 775.00 | 176 514.00 | 219 261.00 | 395 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 501.00 | 58 849.00 | 30 652.00 | 89 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 959.00 | 236 796.00 | 251 163.00 | 487 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 840.00 | | 57 840.00 | 57 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 852.00 | | 79 852.00 | 79 852.00 |
BZ Autres créances | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
CF Disponibilités | 458 671.00 | | 458 671.00 | 458 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 830.00 | | 611 830.00 | 611 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 789.00 | 236 796.00 | 862 993.00 | 1 099 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 76 079.00 | | | 76 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 546.00 | | | 102 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 306.00 | | | 90 306.00 |
DL TOTAL (I) | 630 431.00 | | | 630 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 735.00 | | | 37 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 966.00 | | | 46 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
EA Autres dettes | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 589.00 | | | 57 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 562.00 | | | 232 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 993.00 | | | 862 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 313.00 | | | 214 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 202.00 | | 126 757.00 | 361 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 520.00 | | 126 757.00 | 358 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 807.00 | 59 989.00 | | 176 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 374.00 | 59 989.00 | | 175 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 966.00 | 46 966.00 | | 46 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 589.00 | 57 589.00 | | 57 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 77 382.00 | 77 382.00 | | 77 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VB T. V. A. | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 735.00 | 19 486.00 | 18 249.00 | 37 735.00 |
VI Groupe et associés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 970.00 | 95 320.00 | 650.00 | 95 970.00 |
VW T.V.A. | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 562.00 | 214 313.00 | 18 249.00 | 232 562.00 |