| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 433.00 | 1 419.00 | 14.00 | 1 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 248.00 | 122 573.00 | 106 675.00 | 229 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 461.00 | 36 577.00 | 25 885.00 | 62 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 392.00 | 160 569.00 | 133 824.00 | 294 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 211.00 | | 27 211.00 | 27 211.00 |
BN En cours de production de biens | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 041.00 | | 117 040.00 | 117 041.00 |
BZ Autres créances | 15 977.00 | | 15 977.00 | 15 977.00 |
CF Disponibilités | 168 581.00 | | 168 581.00 | 168 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 387.00 | | 345 387.00 | 345 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 779.00 | 160 569.00 | 479 211.00 | 639 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
DG Autres réserves | 54 767.00 | | | 54 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 639.00 | | | 83 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
DL TOTAL (I) | 274 870.00 | | | 274 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 910.00 | | | 119 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 879.00 | | | 39 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 139.00 | | | 35 139.00 |
EA Autres dettes | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 341.00 | | | 204 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 211.00 | | | 479 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 964.00 | | | 113 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 761.00 | | 65 631.00 | 228 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 079.00 | | 65 631.00 | 226 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 093.00 | 40 476.00 | 160 568.00 | 120 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | 351.00 | 1 419.00 | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 025.00 | 40 125.00 | 159 150.00 | 119 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 879.00 | 39 879.00 | | 39 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 910.00 | 29 683.00 | 84 015.00 | 119 910.00 |
VI Groupe et associés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 915.00 | | | 32 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VW T.V.A. | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 191.00 | 113 964.00 | 84 015.00 | 204 191.00 |